行情走势—天天基金...

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中金衡优灵活配置混合A(005489
)
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单位净值(2024-07-19)

1.0415-0.68%
近1月：-4.26%
近1年：-12.97%

累计净值

1.2147
近3月：-0.86%
近3年：-18.01%

近6月：4.14%
成立来：19.55%
类型：混合型-灵活  |  中风险
规模：0.03亿元（2024-06-30）
基金经理：丁天宇
成 立 日：2018-06-08
管 理 人：中金基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-19
    1.0415
    1.2147
    -0.68%
    07-18
    1.0486
    1.2218
    0.11%
    07-17
    1.0474
    1.2206
    -0.71%
    07-16
    1.0549
    1.2281
    -0.52%
    07-15
    1.0604
    1.2336
    -0.76%
    07-12
    1.0685
    1.2417
    -0.36%
    07-11
    1.0724
    1.2456
    -0.03%
    07-10
    1.0727
    1.2459
    0.06%
    07-09
    1.0721
    1.2453
    1.49%
    07-08
    1.0564
    1.2296
    -0.13%
    07-05
    1.0578
    1.2310
    0.09%
  • 中金衡优灵活配置混合A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2023-06-28
    每份派现金0.0700元
    2023-04-06
    每份派现金0.0632元
    2019-12-25
    每份派现金0.0400元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.39%
13.0970
0.67%
2.4121
-0.16%
1.3776
-0.10%
1.4004
-0.11%
0.8840
1.38%
2.9110
-1.05%
1.0457
0.53%
0.5772
-1.03%
0.9550
0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.53%
    -4.26%
    -0.86%
    4.14%
    1.92%
    -12.97%
    -15.13%
    -18.01%
    同类平均
    -0.26%
    -2.29%
    -1.34%
    2.39%
    -3.81%
    -11.84%
    -19.46%
    -24.49%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    2084 | 2323
    1768 | 2321
    1089 | 2303
    850 | 2298
    651 | 2290
    1185 | 2216
    845 | 2108
    734 | 1936
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    1397.28%
    2023-06-30
    591.36%
    2022-12-31
    60.87%
    2022-06-30
    90.83%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：--
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05-22 08:05
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04-20 09:07
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03-29 13:03
685
0
01-19 09:21
433
0
10-25 09:21
374
0
09-05 09:09
617
0
09-05 09:06
599
0
09-05 09:06
622
0
08-31 10:16
615
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07-21 09:24
511
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06-27 07:17

中金基金

管理规模：1381.26亿旗下基金：80只
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