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日期单位净值累计净值日增长率07-161.01321.05170.04%07-151.01281.0513-0.03%07-121.01311.05160.07%07-111.01241.05090.21%07-101.01031.04880.05%07-091.00981.04830.08%07-081.01351.0475-0.15%07-051.01501.0490-0.05%07-041.01551.0495-0.15%07-031.01701.0510-0.05%07-021.01751.0515-0.08%
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2024-07-09每份派现金0.0045元2024-04-15每份派现金0.0035元2024-01-11每份派现金0.0020元2023-10-16每份派现金0.0030元2023-07-13每份派现金0.0025元2023-04-11每份派现金0.0065元2023-01-10每份派现金0.0026元2022-10-17每份派现金0.0040元2022-07-12每份派现金0.0027元2022-04-15每份派现金0.0027元2022-01-13每份派现金0.0045元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.34%-0.24%0.32%1.89%1.46%1.44%3.72%--同类平均0.43%-0.54%0.22%2.28%1.39%-0.89%-1.55%-1.36%沪深3002.19%-1.84%-2.05%5.95%1.32%-10.85%-18.18%-32.52%同类排名315 | 1360618 | 1362875 | 1357814 | 1341756 | 1337344 | 1282193 | 1142-- | 780四分位排名
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