行情走势—天天基金...

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新华纯债添利债券发起C(519153
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-07-19)

1.16380.02%
近1月：0.22%
近1年：3.18%

累计净值

1.5715
近3月：0.77%
近3年：7.00%

近6月：1.91%
成立来：62.45%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.59亿元（2024-06-30）
基金经理：赵楠等
成 立 日：2012-12-21
管 理 人：新华基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-19
    1.1638
    1.5715
    0.02%
    07-18
    1.1636
    1.5713
    0.00%
    07-17
    1.1636
    1.5713
    0.01%
    07-16
    1.1635
    1.5712
    0.01%
    07-15
    1.1634
    1.5711
    0.04%
    07-12
    1.1629
    1.5706
    0.03%
    07-11
    1.1626
    1.5703
    0.01%
    07-10
    1.1625
    1.5702
    0.01%
    07-09
    1.1624
    1.5701
    0.03%
    07-08
    1.1621
    1.5698
    -0.04%
    07-05
    1.1626
    1.5703
    -0.02%
  • 新华纯债添利债券发起C成立以来，总计分红7次，拆分0次
    2021-11-26
    每份派现金0.0421元
    2021-09-27
    每份派现金0.0421元
    2021-06-28
    每份派现金0.0435元
    2019-03-22
    每份派现金0.0540元
    2018-12-12
    每份派现金0.1020元
    2018-09-25
    每份派现金0.0610元
    2018-06-25
    每份派现金0.0630元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.39%
13.0970
0.67%
2.4121
-0.16%
1.3776
-0.10%
1.4004
-0.11%
0.8840
1.38%
2.9110
-1.05%
1.0457
0.53%
0.5772
-1.03%
0.9550
0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.22%
    0.77%
    1.91%
    2.16%
    3.18%
    5.53%
    7.00%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    912 | 3369
    2269 | 3344
    1667 | 3229
    2212 | 3065
    2084 | 3055
    1972 | 2787
    1869 | 2416
    1961 | 2109
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：纯债基金，两位基金经理均有多年债券研究经历
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0
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0
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0
01-22 09:09
635
0
01-19 10:30
1513
0
01-19 08:55
348
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1012
2
11-13 13:49
349
0
10-25 10:01
1482
0
09-25 15:01
654
0
08-30 11:13
699
0
07-21 11:20
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