华泰保兴基金管理有限公司
Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.
华泰保兴尊合债券A(005159) 2019年度一年期年度最受欢迎债券类基金
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新发基金
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-19 |
1.0651 |
1.2004 |
0.08% |
5.74% |
8.67% |
12.84 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-19 |
1.3083 |
1.3683 |
-0.19% |
7.36% |
5.83% |
23.20 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-19 |
1.2767 |
1.3357 |
-0.18% |
7.16% |
5.42% |
4.61 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-19 |
1.1807 |
1.4073 |
-0.06% |
3.68% |
4.53% |
57.06 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.1002 |
1.2524 |
0.02% |
2.75% |
4.43% |
10.39 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.1433 |
1.4264 |
- |
3.66% |
4.36% |
41.52 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-19 |
1.1653 |
1.3893 |
-0.06% |
3.56% |
4.31% |
16.54 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.1190 |
1.1670 |
0.01% |
3.04% |
4.10% |
10.10 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0073 |
1.1476 |
- |
1.91% |
3.88% |
45.24 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0185 |
1.0385 |
- |
2.18% |
3.37% |
10.09 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0577 |
1.2525 |
0.01% |
2.22% |
3.35% |
0.53 |
暂停申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-19 |
1.0362 |
1.0849 |
0.01% |
2.25% |
3.24% |
11.26 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-19 |
1.0360 |
1.0847 |
0.01% |
2.25% |
3.24% |
0.56 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
1.1056 |
1.3736 |
-0.33% |
9.77% |
3.17% |
1.65 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-19 |
1.0180 |
1.1977 |
0.10% |
1.30% |
-1.04% |
4.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-19 |
1.3468 |
1.3468 |
0.08% |
0.93% |
-1.05% |
3.50 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-19 |
1.0139 |
1.1929 |
0.10% |
1.25% |
-1.13% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-19 |
0.9828 |
0.9828 |
0.05% |
-0.39% |
-2.33% |
0.31 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
1.5836 |
1.9736 |
-0.56% |
9.86% |
-2.49% |
11.68 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-19 |
0.9792 |
0.9792 |
0.05% |
-0.56% |
-2.63% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.7533 |
0.7533 |
-0.42% |
6.82% |
-2.95% |
0.67 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
1.5343 |
1.9163 |
-0.56% |
9.55% |
-3.06% |
3.98 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.7492 |
0.7492 |
-0.43% |
6.71% |
-3.15% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.7957 |
2.0779 |
- |
2.10% |
-10.75% |
4.30 |
暂停申购 |
|||||
股票型 |
07-19 |
1.1920 |
1.9159 |
0.05% |
-2.80% |
-14.11% |
0.91 |
暂停申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
1.0924 |
1.4865 |
0.09% |
2.72% |
-14.53% |
0.52 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
0.8589 |
1.0989 |
-0.32% |
1.73% |
-14.65% |
0.44 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
0.8462 |
1.0862 |
-0.33% |
1.72% |
-14.66% |
0.30 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
1.0542 |
1.4363 |
0.09% |
2.39% |
-15.09% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.6197 |
0.6197 |
-0.35% |
-2.65% |
-16.61% |
2.55 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.6109 |
0.6109 |
-0.36% |
-2.95% |
-17.11% |
0.11 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.7799 |
0.7799 |
0.65% |
-3.14% |
-17.17% |
0.30 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.7733 |
0.7733 |
0.64% |
-3.37% |
-17.59% |
0.21 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
1.5935 |
1.6885 |
0.71% |
-6.38% |
-17.79% |
4.89 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
1.5676 |
1.6626 |
0.71% |
-6.47% |
-17.96% |
0.77 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
1.0193 |
1.0193 |
0.50% |
-9.00% |
-22.69% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.9823 |
0.9823 |
0.50% |
-9.25% |
-23.14% |
0.32 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-19 |
1.0604 |
1.0604 |
0.01% |
4.13% |
- |
0.26 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-19 |
1.0624 |
1.0624 |
0.01% |
4.25% |
- |
10.30 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-19 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.01% |
0.57% |
- |
0.07 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0177 |
1.0177 |
0.07% |
- |
- |
0.40 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0186 |
1.0186 |
0.06% |
- |
- |
1.91 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.9377 |
0.9377 |
-0.09% |
- |
- |
0.11 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.9369 |
0.9369 |
-0.10% |
- |
- |
0.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0633 |
1.1150 |
0.08% |
- |
- |
8.40 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-19 |
1.0012 |
1.0012 |
0.03% |
- |
- |
2.14 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-19 |
1.0010 |
1.0010 |
0.03% |
- |
- |
0.23 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-19 |
0.3613 |
1.5980% |
1.56% |
1.60% |
0.39% |
0.29 |
开放申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-19 |
0.4293 |
1.8470% |
1.81% |
1.84% |
0.45% |
88.59 |
开放申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-19 |
0.4293 |
1.8470% |
1.81% |
1.84% |
- |
0.02 |
开放申购 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.30% |
2,211.81 |
11,855.30 |
||||||
2 |
0.26% |
591.67 |
10,395.64 |
||||||
3 |
0.25% |
223.23 |
9,732.83 |
||||||
4 |
0.23% |
1,004.78 |
8,982.73 |
||||||
5 |
0.21% |
507.63 |
8,421.61 |
||||||
6 |
0.21% |
517.49 |
8,202.22 |
||||||
7 |
0.20% |
425.88 |
7,776.60 |
||||||
8 |
0.19% |
494.15 |
7,713.68 |
||||||
9 |
0.17% |
216.90 |
6,897.42 |
||||||
10 |
0.17% |
310.10 |
6,530.80 |
旗下基金资讯
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作者 |
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99 |
0 |
2024-07-19 |
||
76 |
0 |
2024-07-19 |
||
85 |
0 |
2024-07-19 |
||
74 |
0 |
2024-07-19 |
||
108 |
1 |
2024-07-19 |
||
85 |
0 |
2024-07-19 |
||
89 |
0 |
2024-07-19 |
||
91 |
0 |
2024-07-19 |
||
92 |
0 |
2024-07-19 |
||
89 |
0 |
2024-07-19 |
||
101 |
0 |
2024-07-19 |
||
72 |
0 |
2024-07-19 |
||
84 |
0 |
2024-07-19 |
||
84 |
0 |
2024-07-19 |
||
72 |
0 |
2024-07-19 |
||
71 |
0 |
2024-07-19 |
||
85 |
0 |
2024-07-19 |
||
75 |
0 |
2024-07-19 |
||
74 |
0 |
2024-07-19 |
||
70 |
0 |
2024-07-19 |
||
60 |
0 |
2024-07-19 |
||
50 |
0 |
2024-07-19 |
||
50 |
0 |
2024-07-19 |
||
44 |
0 |
2024-07-19 |
||
42 |
0 |
2024-07-19 |
||
68 |
0 |
2024-07-19 |
||
37 |
0 |
2024-07-19 |
||
52 |
0 |
2024-07-19 |
||
34 |
0 |
2024-07-19 |
||
34 |
0 |
2024-07-19 |
||
43 |
0 |
2024-07-19 |
||
67 |
0 |
2024-07-19 |
||
62 |
0 |
2024-07-19 |
||
45 |
0 |
2024-07-19 |
||
39 |
0 |
2024-07-19 |
||
39 |
0 |
2024-07-19 |
||
85 |
0 |
2024-07-19 |
||
43 |
0 |
2024-07-19 |
||
52 |
0 |
2024-07-19 |
||
79 |
0 |
2024-07-19 |
||
43 |
0 |
2024-07-19 |
||
68 |
0 |
2024-07-19 |
||
49 |
0 |
2024-07-19 |
||
63 |
0 |
2024-07-19 |
||
47 |
0 |
2024-07-19 |
||
54 |
0 |
2024-07-19 |
||
58 |
0 |
2024-07-19 |
||
92 |
0 |
2024-07-18 |
||
84 |
0 |
2024-07-18 |
||
78 |
0 |
2024-07-18 |
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