长江证券(上海)资产管理有限公司
Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
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新发基金
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
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- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合二级 |
07-12 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.10% |
2.43% |
17.19% |
0.38 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-12 |
1.0539 |
1.3119 |
0.05% |
3.86% |
7.28% |
10.13 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-12 |
1.0462 |
1.3089 |
- |
3.50% |
6.53% |
6.24 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-12 |
1.0314 |
1.2554 |
0.03% |
2.95% |
5.83% |
12.81 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-12 |
1.0769 |
1.0769 |
0.03% |
2.98% |
4.41% |
1.52 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-12 |
1.0454 |
1.2594 |
0.04% |
2.83% |
4.30% |
15.55 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-12 |
1.0721 |
1.0721 |
0.02% |
2.88% |
4.20% |
0.73 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-12 |
1.1185 |
1.1685 |
- |
1.99% |
3.02% |
4.98 |
暂停申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-12 |
1.0666 |
1.0666 |
0.01% |
2.00% |
2.94% |
0.32 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-12 |
1.0628 |
1.0628 |
0.00% |
1.89% |
2.74% |
0.55 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-12 |
1.1491 |
1.1491 |
0.18% |
4.15% |
2.21% |
0.29 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-12 |
1.0105 |
1.0855 |
0.00% |
1.00% |
2.09% |
41.96 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-12 |
1.0768 |
2.1840 |
-0.09% |
2.57% |
1.92% |
0.27 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-12 |
1.1311 |
1.1311 |
0.18% |
3.93% |
1.79% |
0.49 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-12 |
1.0094 |
1.0744 |
0.00% |
0.84% |
1.77% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-12 |
1.0719 |
1.6712 |
-0.10% |
2.42% |
1.61% |
0.21 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-12 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.10% |
2.35% |
1.12% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-12 |
1.2422 |
1.2912 |
-0.10% |
1.86% |
-0.89% |
2.04 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-11 |
0.9866 |
0.9866 |
0.34% |
1.65% |
-1.76% |
0.60 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-11 |
0.9765 |
0.9765 |
0.34% |
1.44% |
-2.15% |
0.12 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-12 |
0.9904 |
0.9904 |
0.20% |
-0.78% |
-2.84% |
5.12 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-12 |
0.9842 |
0.9842 |
0.20% |
-0.98% |
-3.23% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.9054 |
0.9054 |
-1.19% |
21.16% |
-3.78% |
1.17 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.8974 |
0.8974 |
0.58% |
9.24% |
-3.89% |
1.59 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-12 |
0.9127 |
0.9127 |
-0.23% |
2.00% |
-4.10% |
0.36 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.8973 |
0.8973 |
-1.19% |
20.91% |
-4.17% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.8878 |
0.8878 |
0.58% |
9.01% |
-4.27% |
0.17 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-12 |
0.9021 |
0.9021 |
-0.23% |
1.79% |
-4.48% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-12 |
1.3965 |
1.3965 |
-0.34% |
0.50% |
-4.77% |
2.05 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-12 |
1.3663 |
1.3663 |
-0.34% |
0.30% |
-5.15% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-12 |
0.7322 |
0.7322 |
0.14% |
11.07% |
-6.01% |
0.70 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-12 |
0.7229 |
0.7229 |
0.14% |
10.82% |
-6.42% |
0.19 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.9292 |
0.9292 |
-0.66% |
1.61% |
-7.14% |
2.31 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.9199 |
0.9199 |
-0.66% |
1.41% |
-7.50% |
1.78 |
开放申购 |
|||||
FOF-进取型 |
07-11 |
1.3151 |
1.6201 |
1.15% |
-0.09% |
-11.77% |
0.31 |
开放申购 |
|||||
FOF-进取型 |
07-11 |
1.3028 |
1.3028 |
1.15% |
-0.29% |
-12.13% |
0.23 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-12 |
0.5956 |
0.5956 |
0.07% |
1.14% |
-12.82% |
0.37 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-12 |
0.5835 |
0.5835 |
0.05% |
0.85% |
-13.32% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.7672 |
0.7672 |
-0.14% |
-0.13% |
-15.58% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.8556 |
0.8556 |
-0.33% |
-6.83% |
-15.99% |
1.92 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.7556 |
0.7556 |
-0.15% |
-0.41% |
-16.00% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.8485 |
0.8485 |
-0.33% |
-7.01% |
-16.33% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.02% |
7.28% |
-19.12% |
1.16 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.01% |
7.08% |
-19.43% |
0.27 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.5441 |
0.5441 |
-1.82% |
-12.06% |
-33.31% |
0.64 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.5405 |
0.5405 |
-1.83% |
-12.24% |
-33.58% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-12 |
0.9846 |
0.9846 |
0.19% |
-1.17% |
- |
4.61 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-12 |
0.9793 |
0.9793 |
0.18% |
-1.47% |
- |
0.86 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-12 |
1.0495 |
1.0495 |
- |
4.62% |
- |
1.14 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-12 |
1.0495 |
1.0495 |
- |
4.62% |
- |
0.00 |
暂停申购 |
- |
||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.9801 |
0.9801 |
0.38% |
0.06% |
- |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.9834 |
0.9834 |
0.38% |
0.25% |
- |
0.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.9699 |
0.9699 |
-1.40% |
-0.69% |
- |
0.19 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.9670 |
0.9670 |
-1.41% |
-0.89% |
- |
0.02 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-12 |
1.0264 |
1.0314 |
0.04% |
2.91% |
- |
2.55 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-12 |
1.0249 |
1.0299 |
0.04% |
2.76% |
- |
0.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-12 |
1.1177 |
1.1177 |
- |
- |
- |
0.23 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-12 |
1.0048 |
1.0048 |
0.01% |
- |
- |
3.15 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-12 |
1.0053 |
1.0053 |
0.01% |
- |
- |
6.16 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.9993 |
0.9993 |
- |
- |
- |
0.19 |
封闭期 |
- |
||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.9996 |
0.9996 |
- |
- |
- |
0.27 |
封闭期 |
- |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-12 |
0.3778 |
1.4070% |
1.43% |
1.50% |
0.37% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-12 |
0.4433 |
1.6370% |
1.67% |
1.74% |
0.43% |
11.72 |
开放申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-12 |
0.3080 |
1.1480% |
1.18% |
1.25% |
0.31% |
51.50 |
开放申购 |
- |
||||
货币型-普通货币 |
07-12 |
0.2212 |
0.8540% |
0.87% |
1.03% |
0.24% |
20.68 |
开放申购 |
- |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.13% |
133.66 |
2,887.06 |
||||||
2 |
0.13% |
345.00 |
2,725.52 |
||||||
3 |
0.10% |
64.90 |
2,087.06 |
||||||
4 |
0.09% |
70.42 |
1,964.72 |
||||||
5 |
0.09% |
450.99 |
1,831.02 |
||||||
6 |
0.09% |
16.09 |
1,829.72 |
||||||
7 |
0.07% |
38.00 |
1,527.98 |
||||||
8 |
0.07% |
40.32 |
1,509.11 |
||||||
9 |
0.07% |
14.06 |
1,487.88 |
||||||
10 |
0.07% |
309.36 |
1,444.71 |
旗下基金资讯
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88 |
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2024-07-13 |
||
84 |
0 |
2024-07-12 |
||
77 |
0 |
2024-07-12 |
||
118 |
0 |
2024-07-12 |
||
129 |
0 |
2024-07-10 |
||
139 |
0 |
2024-07-10 |
||
106 |
0 |
2024-07-09 |
||
160 |
0 |
2024-07-09 |
||
145 |
0 |
2024-07-09 |
||
185 |
0 |
2024-07-06 |
||
244 |
0 |
2024-07-04 |
||
278 |
0 |
2024-07-02 |
||
213 |
0 |
2024-07-02 |
||
284 |
0 |
2024-07-01 |
||
351 |
0 |
2024-06-28 |
||
290 |
0 |
2024-06-28 |
||
335 |
0 |
2024-06-28 |
||
616 |
0 |
2024-06-28 |
||
331 |
0 |
2024-06-28 |
||
250 |
0 |
2024-06-28 |
||
249 |
0 |
2024-06-28 |
||
258 |
0 |
2024-06-28 |
||
244 |
0 |
2024-06-28 |
||
243 |
0 |
2024-06-28 |
||
460 |
0 |
2024-06-28 |
||
231 |
0 |
2024-06-28 |
||
373 |
0 |
2024-06-28 |
||
251 |
0 |
2024-06-28 |
||
374 |
0 |
2024-06-28 |
||
261 |
0 |
2024-06-28 |
||
172 |
0 |
2024-06-28 |
||
144 |
0 |
2024-06-28 |
||
150 |
0 |
2024-06-28 |
||
120 |
0 |
2024-06-28 |
||
179 |
0 |
2024-06-28 |
||
222 |
0 |
2024-06-28 |
||
89 |
0 |
2024-06-28 |
||
101 |
0 |
2024-06-28 |
||
167 |
0 |
2024-06-28 |
||
83 |
0 |
2024-06-28 |
||
82 |
0 |
2024-06-28 |
||
94 |
0 |
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||
120 |
0 |
2024-06-28 |
||
110 |
0 |
2024-06-28 |
||
75 |
0 |
2024-06-28 |
||
99 |
0 |
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||
222 |
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