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中邮创业基金管理股份有限公司

China Post& Capital Fund Management Co., Ltd.

中邮新思路灵活配置混合(001224) 2021年度五年期金基金·灵活配置型基金奖

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Created with Highcharts 5.0.10本公司平均同类平均沪深300近6月近1年近3年近5年-50%-25%0%25%

截止日期:2024-06-30

中邮基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
0.54
224.35
115/126
基金数量(只)
2
32.40
107/126
基金经理数量
1
6.66
103/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
07-26
1.0572
1.2272
-
3.24%
5.98%
6.56
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.1240
1.6230
-
3.12%
5.64%
5.71
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0531
1.2061
-
3.04%
5.55%
0.06
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.1170
1.5840
-
2.95%
5.18%
0.23
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.1110
1.6590
0.18%
2.68%
4.49%
68.74
开放申购
债券型-混合一级
07-26
1.0904
1.1564
0.08%
2.49%
4.39%
20.94
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0318
1.2165
0.02%
2.86%
4.23%
17.02
暂停申购
-
债券型-混合一级
07-26
1.0857
1.1507
0.08%
2.36%
4.13%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.1050
1.6110
0.18%
2.50%
4.13%
2.20
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0024
1.1376
-
2.02%
4.05%
81.00
暂停申购
-
指数型-固收
07-26
1.0722
1.0962
0.03%
2.49%
4.00%
3.95
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0377
1.1937
-
2.57%
3.97%
26.88
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.0720
1.0720
-
2.72%
3.96%
20.83
暂停申购
指数型-固收
07-26
1.0721
1.0931
0.02%
2.46%
3.91%
0.00
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.1299
1.1299
0.29%
2.69%
3.62%
2.87
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0416
1.0416
0.33%
3.48%
3.52%
2.53
开放申购
债券型-中短债
07-26
1.0649
1.0649
0.03%
2.27%
3.44%
20.75
开放申购
债券型-长债
07-26
1.1775
1.5571
0.02%
2.20%
3.42%
9.10
限大额
指数型-固收
07-26
1.0380
1.1710
0.03%
2.08%
3.39%
2.54
暂停申购
债券型-中短债
07-26
1.0572
1.0572
0.03%
2.14%
3.19%
0.00
开放申购
指数型-固收
07-26
1.0364
1.1604
0.03%
1.98%
3.18%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.1723
1.4788
0.02%
2.08%
3.16%
0.85
限大额
混合型-偏债
07-26
1.1066
1.1066
0.30%
2.43%
3.10%
0.17
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0267
1.0267
0.32%
3.23%
3.00%
0.03
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0013
1.1247
-
1.32%
2.69%
80.31
暂停申购
债券型-中短债
07-26
1.0628
1.0628
0.03%
1.31%
2.53%
0.49
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0016
1.1159
-
1.22%
2.50%
0.00
暂停申购
债券型-混合一级
07-26
1.2790
1.3900
0.47%
3.40%
2.48%
11.48
开放申购
债券型-中短债
07-26
1.0568
1.0568
0.03%
1.21%
2.32%
0.28
开放申购
债券型-混合一级
07-26
1.2610
1.3710
0.48%
3.28%
2.19%
2.10
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.1320
1.3940
0.80%
4.81%
0.80%
16.89
开放申购
混合型-绝对收益
07-26
0.9540
0.9540
-
1.38%
-0.21%
0.48
暂停申购
债券型-混合二级
07-26
0.9981
0.9981
0.16%
3.49%
-1.26%
0.27
开放申购
债券型-混合二级
07-26
0.9891
0.9891
0.16%
3.29%
-1.66%
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.8030
1.9630
0.22%
5.25%
-1.90%
3.76
开放申购
混合型-灵活
07-26
2.3690
3.2630
1.20%
7.49%
-1.96%
16.26
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.4650
1.5250
0.90%
2.30%
-3.75%
0.13
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.0549
1.3350
0.92%
1.97%
-5.65%
0.10
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.0382
1.2925
0.91%
1.71%
-6.12%
0.02
开放申购
混合型-偏债
07-26
0.9295
0.9295
-
-2.45%
-7.13%
0.52
暂停申购
混合型-偏债
07-26
0.9115
0.9115
-
-2.69%
-7.60%
0.03
暂停申购
混合型-灵活
07-26
0.8860
0.8860
1.14%
10.06%
-7.71%
1.10
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.0281
1.6163
0.93%
4.03%
-8.50%
4.98
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.1624
1.4793
0.63%
9.29%
-9.24%
5.55
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.1470
1.4613
0.63%
9.12%
-9.51%
2.13
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5400
0.5400
0.00%
3.69%
-9.61%
27.39
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.7390
0.7390
1.23%
4.23%
-10.86%
6.29
开放申购
指数型-股票
07-26
1.0391
1.5491
1.42%
-0.31%
-10.96%
0.27
开放申购
指数型-股票
07-26
1.0396
1.0396
1.41%
-0.45%
-11.23%
0.27
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.7860
0.9160
1.16%
2.34%
-11.29%
0.58
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.3840
1.3840
1.32%
1.84%
-11.51%
3.81
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9599
2.1799
0.32%
3.43%
-11.85%
9.48
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.5708
1.5708
1.02%
1.68%
-11.89%
0.44
开放申购
混合型-灵活
07-26
2.3830
2.3830
2.14%
2.06%
-13.38%
5.28
开放申购
混合型-偏股
07-26
4.1120
4.1120
0.86%
-2.49%
-13.70%
7.65
开放申购
混合型-灵活
07-26
2.1280
2.1280
0.90%
1.24%
-15.22%
15.85
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7889
0.7889
0.57%
-1.50%
-16.46%
0.31
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9145
0.9145
0.89%
-1.79%
-16.66%
2.16
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7808
0.7808
0.57%
-1.63%
-16.67%
0.18
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.7500
1.8730
0.63%
-3.85%
-18.49%
0.65
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.8490
0.8490
2.29%
1.92%
-18.60%
0.43
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.6105
1.6105
-0.54%
-7.35%
-18.96%
1.61
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.4247
1.4247
3.30%
4.82%
-19.36%
4.38
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.0370
1.0370
0.68%
-11.52%
-19.61%
0.31
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9052
0.9052
0.82%
-3.55%
-20.12%
1.25
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8981
0.8981
0.83%
-3.67%
-20.32%
0.60
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.6660
2.2450
1.15%
-5.29%
-20.82%
1.64
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7044
0.7044
2.29%
-0.09%
-21.06%
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6944
0.6944
2.28%
-0.39%
-21.54%
1.71
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.4430
0.4430
0.45%
-1.34%
-21.59%
8.26
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.9960
1.4170
0.81%
-6.18%
-23.42%
0.73
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.0100
1.0100
1.61%
-4.27%
-23.48%
0.67
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6784
0.6784
0.62%
9.01%
-26.28%
0.28
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6272
0.6272
1.83%
-7.49%
-29.36%
1.60
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6202
0.6202
1.82%
-7.76%
-29.79%
0.13
开放申购
债券型-混合一级
07-26
1.0904
1.0904
0.08%
2.49%
-
1.55
暂停申购
混合型-灵活
07-26
0.4410
0.4410
0.23%
-1.78%
-
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.6074
1.6074
-0.54%
-7.51%
-
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.4650
1.4650
0.90%
2.23%
-
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-26
2.3680
2.3680
1.20%
-
-
0.52
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-26
0.2873
1.0770%
1.08%
1.19%
0.38%
24.38
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.3921
1.4870%
1.48%
1.51%
0.40%
0.06
开放申购
-
货币型-普通货币
07-26
0.4031
1.5380%
1.54%
1.56%
0.41%
0.22
开放申购
-
货币型-普通货币
07-26
0.3528
1.3200%
1.33%
1.43%
0.44%
28.28
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.4206
1.5910%
1.59%
1.62%
0.43%
3.77
开放申购
-
货币型-普通货币
07-26
0.3570
1.3500%
1.35%
1.37%
0.37%
0.13
开放申购
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1
16
0.71%
2,447.43
43,001.42
2
3
0.54%
3,360.00
32,760.00
3
10
0.53%
715.06
31,727.21
4
11
0.53%
1,228.45
31,657.16
5
4
0.48%
869.51
28,693.89
6
3
0.46%
2,200.00
27,456.00
7
23
0.40%
611.48
24,037.28
8
3
0.35%
1,974.00
21,042.85
9
2
0.31%
810.00
18,411.30
10
2
0.24%
850.00
14,229.00

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122

0

2024-07-26

96

0

2024-07-26

105

0

2024-07-26

181

1

2024-07-26

179

1

2024-07-26

962

5

2024-07-26

106

0

2024-07-26

114

0

2024-07-26

158

0

2024-07-26

99

0

2024-07-25

114

0

2024-07-25

125

0

2024-07-25

102

0

2024-07-25

128

0

2024-07-25

151

0

2024-07-24

165

1

2024-07-24

171

0

2024-07-24

143

0

2024-07-24

149

0

2024-07-24

269

1

2024-07-24

143

0

2024-07-24

207

0

2024-07-24

203

1

2024-07-24

115

0

2024-07-23

148

0

2024-07-23

127

0

2024-07-23

137

1

2024-07-23

123

0

2024-07-23

132

0

2024-07-23

122

0

2024-07-23

279

0

2024-07-23

162

1

2024-07-22

117

0

2024-07-22

171

0

2024-07-22

100

0

2024-07-22

126

0

2024-07-22

126

0

2024-07-22

206

0

2024-07-22

279

1

2024-07-22

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