开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-26 |
1.1763 |
1.3753 |
0.20% |
3.73% |
5.46% |
0.69 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.2645 |
1.3405 |
0.16% |
3.10% |
4.63% |
1.35 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-26 |
0.9367 |
0.9367 |
0.02% |
2.44% |
4.31% |
0.68 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-26 |
0.9317 |
0.9317 |
0.03% |
2.33% |
4.10% |
0.77 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0431 |
1.1565 |
0.00% |
1.76% |
3.42% |
2.63 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0264 |
1.1815 |
0.00% |
1.80% |
2.89% |
33.43 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0801 |
1.1126 |
0.01% |
1.07% |
1.93% |
40.08 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
0.8552 |
0.9048 |
0.06% |
-2.59% |
-6.94% |
1.28 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
0.7869 |
0.8364 |
0.05% |
-2.15% |
-6.97% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7361 |
0.7361 |
0.77% |
15.18% |
-10.43% |
0.93 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7281 |
0.7281 |
0.76% |
14.95% |
-10.78% |
1.17 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
1.6258 |
1.6258 |
0.39% |
4.45% |
-11.31% |
7.57 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
1.6147 |
1.6147 |
0.39% |
4.39% |
-11.40% |
6.45 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7075 |
0.7075 |
1.46% |
2.37% |
-14.56% |
1.01 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.6989 |
0.6989 |
1.48% |
2.19% |
-14.89% |
0.00 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.5617 |
1.5617 |
-3.13% |
-4.83% |
-17.93% |
0.03 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.5368 |
1.5368 |
-3.07% |
-4.82% |
-17.96% |
1.87 |
限大额 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.7288 |
0.8318 |
0.22% |
1.03% |
-20.62% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.7278 |
0.8308 |
0.22% |
0.96% |
-20.71% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.9736 |
0.9736 |
1.10% |
-6.81% |
-22.72% |
0.02 |
暂停申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.9673 |
0.9673 |
1.11% |
-6.86% |
-22.78% |
0.01 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.6888 |
0.6888 |
0.07% |
-10.17% |
-22.83% |
0.11 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.6738 |
0.6738 |
1.61% |
-4.10% |
-22.94% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.6831 |
0.6831 |
0.07% |
-10.35% |
-23.14% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.6678 |
0.6678 |
1.61% |
-4.29% |
-23.25% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7178 |
0.7178 |
0.04% |
-10.50% |
-30.45% |
0.07 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7283 |
0.7283 |
0.04% |
-10.50% |
-30.45% |
0.02 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.5845 |
0.5845 |
0.90% |
-18.26% |
-31.85% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.5783 |
0.5783 |
0.91% |
-18.43% |
-32.15% |
0.86 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.5500 |
1.2922 |
0.27% |
-27.76% |
-37.73% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.4121 |
0.4121 |
0.27% |
-27.88% |
-37.92% |
0.40 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.9221 |
0.9221 |
1.01% |
-0.30% |
- |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.9188 |
0.9188 |
1.00% |
-0.51% |
- |
0.04 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.1760 |
1.1760 |
0.20% |
- |
- |
0.38 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.2645 |
1.2645 |
0.16% |
- |
- |
- |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.51% |
6.14 |
9,009.77 |
||||||
2 |
0.41% |
88.25 |
7,135.90 |
||||||
3 |
0.38% |
36.72 |
6,610.70 |
||||||
4 |
0.37% |
158.67 |
6,562.59 |
||||||
5 |
0.36% |
359.18 |
6,310.79 |
||||||
6 |
0.27% |
216.62 |
4,778.64 |
||||||
7 |
0.26% |
35.39 |
4,531.34 |
||||||
8 |
0.26% |
443.78 |
4,504.37 |
||||||
9 |
0.21% |
228.08 |
3,763.32 |
||||||
10 |
0.19% |
317.10 |
3,380.29 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
305 |
2 |
2024-07-29 |
||
100 |
0 |
2024-07-27 |
||
244 |
1 |
2024-07-27 |
||
343 |
1 |
2024-07-26 |
||
91 |
0 |
2024-07-26 |
||
157 |
2 |
2024-07-26 |
||
100 |
1 |
2024-07-26 |
||
72 |
0 |
2024-07-26 |
||
89 |
0 |
2024-07-26 |
||
63 |
0 |
2024-07-26 |
||
155 |
4 |
2024-07-26 |
||
79 |
0 |
2024-07-26 |
||
298 |
3 |
2024-07-26 |
||
352 |
3 |
2024-07-26 |
||
71 |
0 |
2024-07-26 |
||
210 |
6 |
2024-07-26 |
||
103 |
0 |
2024-07-26 |
||
87 |
0 |
2024-07-26 |
||
129 |
0 |
2024-07-26 |
||
103 |
0 |
2024-07-25 |
||
87 |
0 |
2024-07-25 |
||
116 |
0 |
2024-07-25 |
||
95 |
0 |
2024-07-25 |
||
78 |
0 |
2024-07-25 |
||
64 |
0 |
2024-07-25 |
||
460 |
2 |
2024-07-25 |
||
74 |
0 |
2024-07-25 |
||
58 |
0 |
2024-07-25 |
||
415 |
4 |
2024-07-25 |
||
684 |
7 |
2024-07-25 |
||
81 |
1 |
2024-07-25 |
||
96 |
0 |
2024-07-25 |
||
105 |
0 |
2024-07-25 |
||
116 |
0 |
2024-07-25 |
||
118 |
0 |
2024-07-25 |
||
124 |
0 |
2024-07-25 |
||
97 |
0 |
2024-07-25 |
||
106 |
0 |
2024-07-25 |
||
97 |
0 |
2024-07-25 |
||
94 |
0 |
2024-07-24 |
||
95 |
0 |
2024-07-24 |
||
181 |
1 |
2024-07-24 |
||
124 |
0 |
2024-07-24 |
||
118 |
0 |
2024-07-24 |
||
193 |
0 |
2024-07-24 |
||
152 |
0 |
2024-07-24 |
||
1026 |
2 |
2024-07-24 |
||
73683 |
10 |
2024-07-24 |
||
90 |
0 |
2024-07-24 |
||
297 |
0 |
2024-07-24 |
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