-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-08 |
1.0101 |
1.1891 |
-0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0113 |
1.1903 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.0111 |
1.1901 |
-0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.0128 |
1.1918 |
-0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.0133 |
1.1923 |
-0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.0139 |
1.1929 |
0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.0123 |
1.1913 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.0123 |
1.1913 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
每份派现金0.1790元 |
2024-06-27 |
1.1911 |
1.1911 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.1908 |
1.1908 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.1912 |
1.1912 |
-0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.1931 |
1.1931 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.1939 |
1.1939 |
-0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.1974 |
1.1974 |
0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
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