天天基金网

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fundf10.eastmoney.com提供.
天天基金网 > 基金档案 > 东方红优质甄选一年持有混合C

资产负债表

  • 按报告期
  • 按年度浏览
  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    671,935.09
    431,164.36
    4,995,241.51
    结算备付金
    6,379,574.61
    3,705,331.60
    14,720,390.14
    6,689,413.33
    存出保证金
    23,038.30
    31,887.07
    70,992.69
    52,506.44
    交易性金融资产
    567,126,721.23
    708,331,525.99
    950,117,022.28
    1,414,839,864.20
    其中：股票投资
    47,727,920.87
    57,708,802.80
    113,788,960.25
    165,785,457.66
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    519,398,800.36
    650,622,723.19
    836,328,062.03
    1,249,054,406.54
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    2,938,588.63
    1,439,901.68
    3,799,985.53
    11,021,947.84
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    7,397.65
    ---
    ---
    应收申购款
    1,972.58
    287.92
    387.34
    148,880.82
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    577,130,530.16
    714,188,267.00
    969,139,942.34
    1,437,747,854.14
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    135,304,576.39
    140,106,437.45
    184,842,617.26
    188,033,468.51
    应付证券清算款
    186,236.80
    ---
    800,480.51
    3,683,737.19
    应付赎回款
    3,830,728.01
    842,922.26
    3,500,989.22
    14,950,639.80
    应付管理人报酬
    151,178.66
    336,381.66
    472,489.83
    730,656.48
    应付托管费
    75,589.34
    96,109.03
    134,997.10
    208,758.99
    应付销售服务费
    54.43
    137.71
    200.80
    125.73
    应付税费
    37,164.55
    42,025.56
    57,919.13
    81,298.29
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    74,875.07
    123,145.35
    240,954.89
    234,766.34
    负债合计
    139,660,403.25
    141,547,159.02
    190,050,648.74
    207,923,451.33
    所有者权益：
    实收基金
    433,245,105.07
    566,260,056.09
    773,961,318.52
    1,211,709,746.93
    所有者权益合计
    437,470,126.91
    572,641,107.98
    779,089,293.60
    1,229,824,402.81
    负债和所有者权益合计
    577,130,530.16
    714,188,267.00
    969,139,942.34
    1,437,747,854.14

    郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

    将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

    天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
    郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
    中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
    CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1