行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-17)

1.08560.00%
近1月：0.25%
近1年：12.01%

累计净值

1.0913
近3月：1.14%
近3年：9.29%

近6月：3.48%
成立来：9.15%
类型：混合型-偏债  |  中风险
规模：1.48亿元（2024-03-31）
基金经理：方昶
成 立 日：2020-12-30
管 理 人：鹏华基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-17
    1.0856
    1.0913
    0.00%
    07-16
    1.0856
    1.0913
    0.02%
    07-15
    1.0854
    1.0911
    0.04%
    07-12
    1.0850
    1.0907
    0.02%
    07-11
    1.0848
    1.0905
    0.02%
    07-10
    1.0846
    1.0903
    0.01%
    07-09
    1.0845
    1.0902
    0.05%
    07-08
    1.0840
    1.0897
    -0.04%
    07-05
    1.0844
    1.0901
    -0.03%
    07-04
    1.0847
    1.0904
    0.00%
    07-03
    1.0847
    1.0904
    0.04%
  • 鹏华安润混合C成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2022-01-20
    每份派现金0.0057元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
-1.17%
12.9010
-0.64%
2.4877
-0.71%
1.3731
-0.79%
1.3958
-0.80%
0.8540
-0.70%
2.9130
-0.85%
1.0390
0.71%
0.5856
-2.06%
0.9450
-1.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.25%
    1.14%
    3.48%
    3.53%
    12.01%
    8.66%
    9.29%
    同类平均
    0.13%
    -0.50%
    0.72%
    2.34%
    1.43%
    -0.85%
    -1.52%
    -1.14%
    沪深300
    1.70%
    -1.22%
    -0.37%
    5.98%
    1.96%
    -10.28%
    -17.66%
    -31.34%
    同类排名
    662 | 1360
    189 | 1361
    204 | 1357
    436 | 1339
    242 | 1335
    3 | 1280
    36 | 1141
    49 | 780
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    48.09%
    2023-06-30
    94.32%
    2022-12-31
    286.85%
    2022-06-30
    259.58%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：--
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作者
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07-17 13:47
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07-10 18:41
2390
13
07-10 08:48
41
0
07-09 10:19
424
5
07-06 15:32
439
8
07-06 08:10
41442
108
07-05 19:49
4108
36
07-05 19:37
667
21
07-05 18:51
544
2
07-04 15:59
312
0
07-04 09:36
180
0
07-02 10:13
240
1
07-01 23:52
1789
3
07-01 22:40
74
0
07-01 22:08
5985
7
07-01 10:59
213
1
06-28 22:11

鹏华基金

管理规模：8780.53亿旗下基金：529只
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