行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-15)

1.08540.04%
近1月：0.24%
近1年：12.01%

累计净值

1.0911
近3月：1.20%
近3年：8.98%

近6月：3.46%
成立来：9.13%
类型：混合型-偏债  |  中风险
规模：1.48亿元（2024-03-31）
基金经理：方昶
成 立 日：2020-12-30
管 理 人：鹏华基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-15
    1.0854
    1.0911
    0.04%
    07-12
    1.0850
    1.0907
    0.02%
    07-11
    1.0848
    1.0905
    0.02%
    07-10
    1.0846
    1.0903
    0.01%
    07-09
    1.0845
    1.0902
    0.05%
    07-08
    1.0840
    1.0897
    -0.04%
    07-05
    1.0844
    1.0901
    -0.03%
    07-04
    1.0847
    1.0904
    0.00%
    07-03
    1.0847
    1.0904
    0.04%
    07-02
    1.0843
    1.0900
    0.04%
    07-01
    1.0839
    1.0896
    -0.06%
  • 鹏华安润混合C成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2022-01-20
    每份派现金0.0057元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7710
1.05%
12.9840
0.93%
2.5054
-0.73%
1.3799
-0.70%
1.4028
-0.68%
0.8540
-0.58%
2.9090
1.08%
1.0317
-0.49%
0.5922
-0.39%
0.9640
-1.63%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.24%
    1.20%
    3.46%
    3.51%
    12.01%
    8.64%
    8.98%
    同类平均
    0.43%
    -0.54%
    0.22%
    2.28%
    1.39%
    -0.89%
    -1.55%
    -1.36%
    沪深300
    2.19%
    -1.84%
    -2.05%
    5.95%
    1.32%
    -10.85%
    -18.18%
    -32.52%
    同类排名
    1070 | 1360
    206 | 1362
    238 | 1356
    379 | 1340
    260 | 1336
    3 | 1281
    39 | 1141
    54 | 780
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    48.09%
    2023-06-30
    94.32%
    2022-12-31
    286.85%
    2022-06-30
    259.58%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：--
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作者
最新更新时间
304
4
07-16 19:04
334
2
07-12 19:00
430
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15145
332
07-10 18:41
2385
13
07-10 08:48
41
0
07-09 10:19
421
5
07-06 15:32
439
8
07-06 08:10
41390
108
07-05 19:49
4077
36
07-05 19:37
664
21
07-05 18:51
539
2
07-04 15:59
308
0
07-04 09:36
176
0
07-02 10:13
236
1
07-01 23:52
1781
3
07-01 22:40
74
0
07-01 22:08
5984
7
07-01 10:59
209
1
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