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方正富邦添利纯债C(007312
)
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-->

单位净值(2024-07-10)

1.02090.01%
近1月：0.43%
近1年：5.34%

累计净值

1.1739
近3月：1.25%
近3年：13.53%

近6月：2.86%
成立来：18.75%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.06亿元（2024-03-31）
基金经理：牛伟松
成 立 日：2019-10-31
管 理 人：方正富邦基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.03%07-10

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.0209
    1.1739
    0.01%
    07-09
    1.0208
    1.1738
    0.04%
    07-08
    1.0204
    1.1734
    -0.05%
    07-05
    1.0209
    1.1739
    -0.01%
    07-04
    1.0210
    1.1740
    0.01%
    07-03
    1.0209
    1.1739
    0.04%
    07-02
    1.0205
    1.1735
    0.04%
    07-01
    1.0201
    1.1731
    -0.04%
    06-30
    1.0205
    1.1735
    0.02%
    06-28
    1.0203
    1.1733
    0.02%
    06-27
    1.0201
    1.1731
    0.04%
  • 方正富邦添利纯债C成立以来，总计分红13次，拆分0次
    2024-06-21
    每份派现金0.0100元
    2024-03-21
    每份派现金0.0100元
    2023-12-21
    每份派现金0.0100元
    2023-09-22
    每份派现金0.0100元
    2023-06-16
    每份派现金0.0140元
    2023-03-23
    每份派现金0.0060元
    2022-10-13
    每份派现金0.0150元
    2022-06-23
    每份派现金0.0100元
    2022-03-31
    每份派现金0.0100元
    2021-12-27
    每份派现金0.0100元
    2021-09-27
    每份派现金0.0080元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.43%
    1.25%
    2.86%
    3.01%
    5.34%
    9.60%
    13.53%
    同类平均
    -0.05%
    0.31%
    1.06%
    2.58%
    2.69%
    4.32%
    7.80%
    12.16%
    沪深300
    -0.99%
    -4.06%
    -2.16%
    4.63%
    -0.06%
    -10.80%
    -22.58%
    -32.36%
    同类排名
    723 | 2899
    251 | 2901
    485 | 2817
    481 | 2678
    473 | 2675
    206 | 2420
    140 | 2076
    221 | 1795
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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作者
最新更新时间
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06-21 09:06
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0
03-21 08:09
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7
03-07 19:06
194
7
03-06 23:17
124
0
02-23 11:08
124
0
01-22 09:21
157
0
12-20 09:06
240
0
12-15 09:17
275
0
12-15 09:07
183
0
10-25 09:23
258
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09-21 07:21
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08-31 10:23
236
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07-21 09:18

方正富邦基金

管理规模：736.77亿旗下基金：85只
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