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安信中短利率债(LOF)A(167504
)
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-->

单位净值(2024-07-31)

1.10640.05%
近1月：0.34%
近1年：3.34%

累计净值

1.2960
近3月：1.05%
近3年：9.95%

近6月：2.01%
成立来：31.59%
类型：债券型-中短债  |  中低风险
规模：2.41亿元（2024-06-30）
基金经理：李君等
成 立 日：2019-06-26
管 理 人：安信基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-31
    1.1064
    1.2960
    0.05%
    07-30
    1.1058
    1.2954
    0.02%
    07-29
    1.1056
    1.2952
    0.02%
    07-26
    1.1054
    1.2950
    0.01%
    07-25
    1.1053
    1.2949
    0.00%
    07-24
    1.1053
    1.2949
    0.00%
    07-23
    1.1053
    1.2949
    0.04%
    07-22
    1.1049
    1.2945
    0.11%
    07-19
    1.1037
    1.2933
    0.03%
    07-18
    1.1034
    1.2930
    -0.03%
    07-17
    1.1037
    1.2933
    0.00%
  • 安信中短利率债(LOF)A成立以来，总计分红16次，拆分0次
    2024-07-08
    每份派现金0.0100元
    2024-04-12
    每份派现金0.0100元
    2024-01-09
    每份派现金0.0064元
    2023-10-16
    每份派现金0.0082元
    2023-07-10
    每份派现金0.0090元
    2023-01-09
    每份派现金0.0070元
    2022-10-14
    每份派现金0.0120元
    2022-07-11
    每份派现金0.0080元
    2022-04-15
    每份派现金0.0090元
    2022-01-14
    每份派现金0.0100元
    2021-10-18
    每份派现金0.0200元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7600
2.15%
12.9020
2.53%
2.3024
-1.45%
1.3826
3.81%
1.4058
3.76%
0.9110
1.33%
2.8830
1.55%
1.0036
2.49%
0.5611
1.87%
0.9500
4.51%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.34%
    1.05%
    2.01%
    2.34%
    3.34%
    6.29%
    9.95%
    同类平均
    0.11%
    0.30%
    0.86%
    1.75%
    2.19%
    3.43%
    6.13%
    9.80%
    沪深300
    0.59%
    -1.69%
    -5.14%
    6.26%
    -0.35%
    -14.48%
    -18.37%
    -28.93%
    同类排名
    316 | 864
    165 | 859
    121 | 850
    145 | 834
    202 | 828
    300 | 768
    201 | 618
    81 | 377
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
06-27 18:46
1927
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0
04-18 17:34
959
0
04-14 17:34
925
0
04-09 17:33
839
0
04-02 17:36
868
0
03-27 17:34
456
0
03-13 19:24
1028
0
03-13 19:03
1002
0
01-18 18:36
964
0
01-09 17:35
1024
0
01-04 23:33
1090
0
01-01 17:35
513
0
12-25 17:42

安信基金

管理规模：1167.98亿旗下基金：174只
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