行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
招商中证白酒指数(LOF)A(161725
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-19 15:00)

--
近1月：-2.55%
近1年：-20.35%

单位净值(2024-07-19)

0.83311.73%
近3月：-8.23%
近3年：-40.70%

累计净值

2.5492
近6月：-3.62%
成立来：236.96%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：355.19亿元（2024-06-30）
基金经理：侯昊
成 立 日：2015-05-27
管 理 人：招商基金
跟踪标的：中证白酒指数 | 年化跟踪误差：1.61%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回
购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.10%
    下载手机版，净值估算随身看
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-19
    0.8331
    2.5492
    1.73%
    07-18
    0.8189
    2.5350
    0.07%
    07-17
    0.8183
    2.5344
    2.57%
    07-16
    0.7978
    2.5139
    -0.37%
    07-15
    0.8008
    2.5169
    -0.24%
    07-12
    0.8027
    2.5188
    0.87%
    07-11
    0.7958
    2.5119
    2.41%
    07-10
    0.7771
    2.4932
    -0.08%
    07-09
    0.7777
    2.4938
    0.93%
    07-08
    0.7705
    2.4866
    -2.36%
    07-05
    0.7891
    2.5052
    -1.25%
  • 招商中证白酒指数(LOF)A成立以来，总计分红3次，拆分9次
    2021-12-31
    每份派现金0.0450元
    2021-12-09
    每份派现金0.0280元
    2021-09-07
    每份派现金0.0120元
    2020-12-15
    每份基金份额折算1.0054份
    2020-08-26
    每份基金份额折算1.4982份
    2019-12-16
    每份基金份额折算1.0107份
    2019-07-02
    每份基金份额折算1.5569份
    2018-12-17
    每份基金份额折算1.0255份
    2017-12-15
    每份基金份额折算1.0045份
    2017-09-26
    每份基金份额折算1.4942份
    2016-12-15
    每份基金份额折算1.0230份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    2020-12-31
    ★
    2024-06-30
    ★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.39%
13.0970
0.67%
2.4121
-0.16%
1.3776
-0.10%
1.4004
-0.11%
0.8840
1.38%
2.9110
-1.05%
1.0457
0.53%
0.5772
-1.03%
0.9550
0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    3.79%
    -2.55%
    -8.23%
    -3.62%
    -12.21%
    -20.35%
    -29.99%
    -40.70%
    同类平均
    0.74%
    -2.14%
    -1.26%
    2.54%
    -4.45%
    -13.39%
    -20.00%
    -29.14%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    跟踪标的
    3.94%
    -4.44%
    -10.65%
    -6.13%
    -14.92%
    -23.28%
    -33.35%
    -44.08%
    同类排名
    250 | 3022
    1604 | 2973
    2509 | 2829
    1896 | 2651
    2009 | 2621
    1789 | 2346
    1471 | 1920
    1026 | 1332
    四分位排名

    优秀

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    39.31%
    2023-06-30
    49.13%
    2022-12-31
    47.10%
    2022-06-30
    44.12%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：产品特色：布局白酒领域的指数基金，历史业绩优秀，外资偏爱白酒板块。
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
12118
66
07-20 16:08
39
0
07-20 16:00
19400
29
07-20 14:23
1652
10
07-20 14:12
2225
37
07-20 13:59
2485
12
07-20 13:58
2257
4
07-20 13:35
3168
11
07-20 13:09
2618
38
07-20 12:56
930
2
07-20 12:01
79
1
07-20 11:51
627
5
07-20 10:34
92
0
07-20 10:15
143
0
07-20 09:52
96
0
07-20 09:08
2069
5
07-20 08:34
181
1
07-20 08:18
97
0
07-20 06:17
218
0
07-20 05:48
1642
22
07-20 04:42
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天