行情走势—天天基金...

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南方中证500ETF联接A(前端：160119  后端：160120
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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-19 15:00)

--
近1月：-4.99%
近1年：-16.63%

单位净值(2024-07-19)

1.3776-0.10%
近3月：-6.59%
近3年：-24.07%

累计净值

1.4776
近6月：-1.40%
成立来：50.46%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：73.12亿元（2024-06-30）
基金经理：罗文杰
成 立 日：2009-09-25
管 理 人：南方基金
跟踪标的：中证500指数 | 年化跟踪误差：1.09%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.02%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-19
    1.3776
    1.4776
    -0.10%
    07-18
    1.3790
    1.4790
    0.43%
    07-17
    1.3731
    1.4731
    -0.79%
    07-16
    1.3841
    1.4841
    0.30%
    07-15
    1.3799
    1.4799
    -0.70%
    07-12
    1.3896
    1.4896
    -0.34%
    07-11
    1.3944
    1.4944
    1.90%
    07-10
    1.3684
    1.4684
    -0.61%
    07-09
    1.3768
    1.4768
    1.89%
    07-08
    1.3513
    1.4513
    -1.61%
    07-05
    1.3734
    1.4734
    0.69%
  • 南方中证500ETF联接A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2014-10-22
    每份派现金0.0300元
    2011-08-02
    每份派现金0.0200元
    2010-05-07
    每份派现金0.0500元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★★
    2022-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.39%
13.0970
0.67%
2.4121
-0.16%
1.4004
-0.11%
0.8840
1.38%
2.9110
-1.05%
1.0457
0.53%
0.5772
-1.03%
0.9550
0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.86%
    -4.99%
    -6.59%
    -1.40%
    -8.54%
    -16.63%
    -19.44%
    -24.07%
    同类平均
    0.74%
    -2.14%
    -1.26%
    2.54%
    -4.45%
    -13.39%
    -20.00%
    -29.14%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    跟踪标的
    -0.96%
    -5.74%
    -8.33%
    -2.92%
    -10.26%
    -18.71%
    -23.10%
    -29.28%
    同类排名
    2228 | 3022
    2317 | 2973
    2225 | 2829
    1725 | 2651
    1683 | 2621
    1409 | 2346
    1037 | 1920
    529 | 1332
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    5.75%
    2023-06-30
    7.20%
    2022-12-31
    4.51%
    2022-06-30
    5.89%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：中证500指数综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体状况，其行业分布广泛均匀，本基金作为ETF联接基金，对中证500指数的跟踪效果较好。
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69
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1
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364
0
07-14 01:07
399
1
07-13 14:58
115
0
07-09 11:31
229
0
07-08 09:01
5357
5
07-05 15:33
235
0
07-05 12:43
225
0
07-05 12:33
992
1
07-04 12:01
1406
0
07-01 09:55
3450
1
06-30 17:09
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