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日期单位净值累计净值日增长率07-190.95502.35800.32%07-180.95202.35500.74%07-170.94502.3480-1.15%07-160.95602.3590-0.83%07-150.96402.3670-1.63%07-120.98002.38301.14%07-110.96902.37200.94%07-100.96002.3630-0.31%07-090.96302.36600.73%07-080.95602.3590-1.34%07-050.96902.37200.62%
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2022-11-28每份派现金0.0852元2021-06-23每份派现金0.3579元2021-01-21每份派现金0.4168元2020-01-09每份派现金0.1420元2019-01-09每份派现金0.0100元2018-01-11每份派现金0.1270元2017-01-19每份派现金0.0062元2016-01-21每份派现金0.1600元2015-01-21每份派现金0.0130元2011-01-12每份派现金0.0500元2010-01-19每份派现金0.0200元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-2.55%-7.55%-12.71%-11.49%-18.24%-32.51%-41.96%-53.98%同类平均-0.67%-3.29%-1.46%2.40%-5.60%-15.69%-26.81%-36.14%沪深3001.92%0.29%-0.07%8.23%3.14%-8.10%-17.11%-30.79%同类排名3769 | 44484139 | 44274267 | 43163897 | 41833785 | 41643666 | 38492766 | 31321857 | 2024四分位排名
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