行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-31)

1.68614.14%
近1月：-8.41%
近1年：23.13%

累计净值

3.0604
近3月：-8.53%
近3年：94.97%

近6月：0.20%
成立来：325.03%
类型：混合型-偏股  |  中高风险
规模：28.41亿元（2024-06-30）
基金经理：黄海
成 立 日：2009-05-18
管 理 人：万家基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-31
    1.6861
    3.0604
    4.14%
    07-30
    1.6190
    2.9933
    -1.20%
    07-29
    1.6387
    3.0130
    -1.18%
    07-26
    1.6582
    3.0325
    1.30%
    07-25
    1.6370
    3.0113
    -0.82%
    07-24
    1.6506
    3.0249
    -0.78%
    07-23
    1.6636
    3.0379
    -1.97%
    07-22
    1.6971
    3.0714
    -0.98%
    07-19
    1.7139
    3.0882
    -0.30%
    07-18
    1.7190
    3.0933
    0.71%
    07-17
    1.7069
    3.0812
    -1.64%
  • 万家精选混合A成立以来，总计分红9次，拆分0次
    2024-01-29
    每份派现金0.0820元
    2023-02-07
    每份派现金0.0460元
    2019-09-26
    每份派现金0.0543元
    2019-05-20
    每份派现金0.0560元
    2018-12-26
    每份派现金0.0480元
    2017-09-01
    每份派现金0.5130元
    2016-11-08
    每份派现金0.4000元
    2016-03-22
    每份派现金0.0950元
    2010-01-18
    每份派现金0.0800元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7600
2.15%
12.9020
2.53%
2.3024
-1.45%
1.3826
3.81%
1.4058
3.76%
0.9110
1.33%
2.8830
1.55%
1.0036
2.49%
0.5611
1.87%
0.9500
4.51%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.15%
    -8.41%
    -8.53%
    0.20%
    3.46%
    23.13%
    30.16%
    94.97%
    同类平均
    1.56%
    -2.15%
    -6.32%
    7.82%
    -7.31%
    -17.70%
    -27.66%
    -36.24%
    沪深300
    0.59%
    -1.69%
    -5.14%
    6.26%
    -0.35%
    -14.48%
    -18.37%
    -28.93%
    同类排名
    1445 | 4350
    4337 | 4357
    3004 | 4295
    3461 | 4171
    498 | 4123
    3 | 3822
    4 | 3133
    1 | 2063
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    115.80%
    2023-06-30
    123.11%
    2022-12-31
    353.86%
    2022-06-30
    422.41%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：基金经理均有多年证券从业经验，从2011年中开始管理该基金，2012年业绩排名前10%。
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07-31 23:51
52
0
07-31 20:21
134
0
07-31 16:54
191
2
07-31 09:30
142
0
07-31 05:17
73
0
07-30 21:33
287
3
07-30 21:32
107
1
07-30 20:58
301
2
07-30 20:11
177
1
07-30 20:07
84
0
07-30 17:03
90
0
07-30 16:01

万家基金

管理规模：4680.86亿旗下基金：293只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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