华泰保兴基金管理有限公司
Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.
华泰保兴尊合债券A(005159) 2019年度一年期年度最受欢迎债券类基金
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新发基金
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-18 |
1.0642 |
1.1995 |
-0.11% |
5.81% |
8.58% |
15.23 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-18 |
1.3108 |
1.3708 |
0.02% |
7.54% |
6.28% |
13.55 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-18 |
1.2790 |
1.3380 |
0.01% |
7.32% |
5.84% |
2.07 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-12 |
1.1438 |
1.4269 |
- |
3.77% |
4.63% |
40.64 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-18 |
1.1814 |
1.4080 |
-0.03% |
3.79% |
4.63% |
48.05 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-18 |
1.1000 |
1.2522 |
0.00% |
2.77% |
4.47% |
10.24 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-混合一级 |
07-18 |
1.1660 |
1.3900 |
-0.04% |
3.68% |
4.41% |
10.13 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-18 |
1.1189 |
1.1669 |
-0.01% |
3.13% |
4.12% |
10.02 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-12 |
1.0065 |
1.1468 |
- |
1.90% |
3.88% |
45.26 |
暂停申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-18 |
1.1093 |
1.3773 |
0.05% |
9.74% |
3.53% |
1.55 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-18 |
1.0576 |
1.2524 |
-0.01% |
2.27% |
3.37% |
0.52 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-12 |
1.0180 |
1.0380 |
- |
2.24% |
3.32% |
10.28 |
暂停申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-18 |
1.0361 |
1.0848 |
0.00% |
2.28% |
3.25% |
3.87 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-18 |
1.0359 |
1.0846 |
0.00% |
2.29% |
3.25% |
0.14 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-18 |
1.3457 |
1.3457 |
0.00% |
0.79% |
-1.15% |
4.40 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-18 |
1.0170 |
1.1967 |
-0.01% |
1.15% |
-1.15% |
3.46 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-18 |
1.0129 |
1.1919 |
-0.01% |
1.10% |
-1.25% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-18 |
1.5925 |
1.9825 |
0.26% |
9.52% |
-1.72% |
7.30 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-18 |
1.5429 |
1.9249 |
0.25% |
9.20% |
-2.30% |
0.98 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-18 |
0.9823 |
0.9823 |
0.02% |
-0.49% |
-2.38% |
1.12 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-18 |
0.9787 |
0.9787 |
0.01% |
-0.65% |
-2.69% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-18 |
0.7565 |
0.7565 |
0.49% |
6.74% |
-2.85% |
0.52 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-18 |
0.7524 |
0.7524 |
0.48% |
6.65% |
-3.04% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.7899 |
2.0721 |
- |
0.10% |
-11.42% |
4.36 |
暂停申购 |
|||||
股票型 |
07-18 |
1.1914 |
1.9153 |
0.82% |
-3.06% |
-14.30% |
0.94 |
暂停申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-18 |
0.8617 |
1.1017 |
0.57% |
1.72% |
-14.53% |
0.43 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-18 |
0.8490 |
1.0890 |
0.57% |
1.73% |
-14.54% |
0.38 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-18 |
1.0914 |
1.4855 |
0.80% |
2.26% |
-14.76% |
0.83 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-18 |
1.0533 |
1.4354 |
0.81% |
1.94% |
-15.31% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-18 |
0.6219 |
0.6219 |
0.58% |
-2.74% |
-16.57% |
1.41 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-18 |
0.6131 |
0.6131 |
0.57% |
-3.02% |
-17.07% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-18 |
0.7749 |
0.7749 |
0.17% |
-4.24% |
-18.01% |
0.53 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-18 |
0.7684 |
0.7684 |
0.17% |
-4.48% |
-18.41% |
0.22 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-18 |
1.5823 |
1.6773 |
0.59% |
-7.27% |
-18.71% |
5.91 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-18 |
1.5565 |
1.6515 |
0.59% |
-7.37% |
-18.87% |
2.05 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-18 |
1.0142 |
1.0142 |
0.13% |
-9.58% |
-23.57% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-18 |
0.9774 |
0.9774 |
0.12% |
-9.82% |
-24.00% |
0.37 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-18 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.01% |
4.17% |
- |
0.02 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-18 |
1.0623 |
1.0623 |
0.00% |
4.28% |
- |
5.37 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-18 |
1.0102 |
1.0102 |
0.01% |
0.59% |
- |
0.24 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-18 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.10% |
- |
- |
1.86 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-18 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.11% |
- |
- |
0.39 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-18 |
0.9385 |
0.9385 |
0.75% |
- |
- |
0.11 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-18 |
0.9378 |
0.9378 |
0.76% |
- |
- |
0.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-18 |
1.0624 |
1.1141 |
-0.11% |
- |
- |
7.80 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-18 |
1.0009 |
1.0009 |
0.03% |
- |
- |
2.14 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-18 |
1.0007 |
1.0007 |
0.03% |
- |
- |
0.23 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-18 |
0.3820 |
1.6150% |
1.57% |
1.60% |
0.39% |
0.32 |
开放申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-18 |
0.4477 |
1.8610% |
1.82% |
1.84% |
0.45% |
91.41 |
开放申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-18 |
0.4477 |
1.8620% |
1.82% |
1.84% |
- |
- |
开放申购 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.35% |
1,953.62 |
12,249.20 |
||||||
2 |
0.21% |
529.63 |
7,430.71 |
||||||
3 |
0.19% |
35.71 |
6,732.13 |
||||||
4 |
0.19% |
151.20 |
6,695.14 |
||||||
5 |
0.19% |
307.77 |
6,521.68 |
||||||
6 |
0.18% |
681.60 |
6,393.45 |
||||||
7 |
0.17% |
352.94 |
5,936.45 |
||||||
8 |
0.15% |
25.40 |
5,435.62 |
||||||
9 |
0.15% |
145.84 |
5,396.08 |
||||||
10 |
0.14% |
293.06 |
4,932.20 |
旗下基金资讯
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标题 |
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最后更新时间 |
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40 |
0 |
2024-07-18 |
||
68 |
1 |
2024-07-18 |
||
41 |
0 |
2024-07-18 |
||
35 |
0 |
2024-07-18 |
||
48 |
0 |
2024-07-18 |
||
80 |
0 |
2024-07-18 |
||
50 |
0 |
2024-07-18 |
||
51 |
0 |
2024-07-18 |
||
43 |
0 |
2024-07-18 |
||
44 |
0 |
2024-07-18 |
||
44 |
0 |
2024-07-18 |
||
47 |
0 |
2024-07-18 |
||
41 |
0 |
2024-07-18 |
||
28 |
0 |
2024-07-18 |
||
42 |
0 |
2024-07-18 |
||
69 |
0 |
2024-07-17 |
||
76 |
0 |
2024-07-17 |
||
80 |
0 |
2024-07-17 |
||
90 |
0 |
2024-07-17 |
||
106 |
1 |
2024-07-17 |
||
68 |
0 |
2024-07-17 |
||
79 |
0 |
2024-07-17 |
||
70 |
0 |
2024-07-17 |
||
65 |
0 |
2024-07-17 |
||
72 |
0 |
2024-07-17 |
||
71 |
1 |
2024-07-17 |
||
68 |
0 |
2024-07-17 |
||
64 |
0 |
2024-07-17 |
||
62 |
0 |
2024-07-17 |
||
58 |
0 |
2024-07-17 |
||
65 |
0 |
2024-07-17 |
||
66 |
0 |
2024-07-17 |
||
64 |
0 |
2024-07-17 |
||
92 |
1 |
2024-07-16 |
||
82 |
0 |
2024-07-16 |
||
77 |
0 |
2024-07-16 |
||
75 |
0 |
2024-07-16 |
||
92 |
0 |
2024-07-16 |
||
80 |
0 |
2024-07-16 |
||
80 |
0 |
2024-07-16 |
||
86 |
0 |
2024-07-16 |
||
87 |
0 |
2024-07-16 |
||
83 |
0 |
2024-07-16 |
||
86 |
0 |
2024-07-16 |
||
71 |
0 |
2024-07-16 |
||
73 |
0 |
2024-07-16 |
||
73 |
0 |
2024-07-16 |
||
77 |
0 |
2024-07-16 |
||
82 |
0 |
2024-07-16 |
||
75 |
0 |
2024-07-16 |
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