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安信稳健聚申一年持有期混合C(010661
)
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单位净值(2024-07-15)

1.1488-0.24%
近1月：-1.66%
近1年：5.23%

累计净值

1.2902
近3月：3.91%
近3年：21.80%

近6月：8.12%
成立来：27.93%
类型：混合型-偏债
规模：0.63亿元（2024-03-31）
基金经理：张翼飞
成 立 日：2020-12-11
管 理 人：安信基金
基金评级：
暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 开放赎回
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-15
    1.1488
    1.2902
    -0.24%
    07-12
    1.1516
    1.2930
    0.36%
    07-11
    1.1475
    1.2889
    0.67%
    07-10
    1.1399
    1.2813
    -0.78%
    07-09
    1.1489
    1.2903
    0.02%
    07-08
    1.1487
    1.2901
    -0.67%
    07-05
    1.1564
    1.2978
    -0.20%
    07-04
    1.1788
    1.3002
    -0.49%
    07-03
    1.1846
    1.3060
    -0.10%
    07-02
    1.1858
    1.3072
    0.45%
    07-01
    1.1805
    1.3019
    0.57%
  • 安信稳健聚申一年持有期混合C成立以来，总计分红7次，拆分0次
    2024-07-05
    每份派现金0.0200元
    2024-01-08
    每份派现金0.0200元
    2023-07-07
    每份派现金0.0200元
    2023-01-06
    每份派现金0.0200元
    2022-07-08
    每份派现金0.0200元
    2022-01-10
    每份派现金0.0200元
    2021-07-07
    每份派现金0.0214元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    -1.66%
    3.91%
    8.12%
    7.29%
    5.23%
    7.07%
    21.80%
    同类平均
    0.20%
    -0.52%
    0.45%
    2.33%
    1.45%
    -0.52%
    -1.45%
    -1.09%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    同类排名
    1256 | 1360
    1211 | 1362
    12 | 1356
    26 | 1340
    31 | 1336
    69 | 1281
    64 | 1141
    6 | 780
    四分位排名

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    40.07%
    2023-06-30
    42.32%
    2022-12-31
    93.60%
    2022-06-30
    86.88%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：--
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03-14 09:05
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01-03 07:06
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