日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
0.01 |
0.04 |
1.03 |
1.33 |
0.21% |
2023-12-31 |
0.01 |
0.12 |
1.06 |
1.33 |
-16.29% |
2023-09-30 |
0.01 |
0.04 |
1.17 |
1.59 |
-5.37% |
2023-06-30 |
0.01 |
0.77 |
1.20 |
1.68 |
-39.98% |
2023-03-31 |
0.12 |
0.57 |
1.96 |
2.80 |
-16.66% |
2022-12-31 |
0.03 |
0.11 |
2.40 |
3.36 |
-2.54% |
2022-09-30 |
0.02 |
0.48 |
2.49 |
3.45 |
-27.69% |
2022-06-30 |
0.09 |
0.33 |
2.95 |
4.77 |
0.26% |
2022-03-31 |
0.47 |
0.36 |
3.19 |
4.76 |
-13.87% |
2021-12-31 |
0.27 |
1.21 |
3.08 |
5.52 |
-24.48% |
2021-09-30 |
1.18 |
1.80 |
4.02 |
7.31 |
-20.63% |
2021-06-30 |
0.93 |
0.88 |
4.64 |
9.21 |
15.35% |
2021-03-31 |
2.15 |
1.83 |
4.59 |
7.99 |
5.45% |
2020-12-31 |
1.96 |
0.86 |
4.27 |
7.57 |
57.04% |
2020-09-30 |
1.94 |
0.87 |
3.17 |
4.82 |
70.21% |
2020-06-30 |
0.34 |
0.50 |
2.10 |
2.83 |
13.82% |
2020-03-31 |
0.77 |
1.54 |
2.27 |
2.49 |
-29.22% |
2019-12-31 |
0.35 |
1.55 |
3.03 |
3.52 |
-20.30% |
2019-09-30 |
0.10 |
2.07 |
4.22 |
4.41 |
-28.22% |
2019-06-30 |
0.29 |
1.39 |
6.20 |
6.15 |
-14.53% |
2019-03-31 |
0.07 |
0.60 |
7.29 |
7.19 |
15.59% |
2018-12-31 |
0.07 |
0.20 |
7.82 |
6.22 |
-12.22% |
2018-09-30 |
0.06 |
0.42 |
7.95 |
7.09 |
-5.69% |
2018-06-30 |
0.07 |
1.16 |
8.31 |
7.52 |
-17.32% |
2018-03-31 |
0.18 |
3.32 |
9.40 |
9.09 |
-26.97% |
2017-12-31 |
0.28 |
3.23 |
12.54 |
12.45 |
-19.72% |
2017-09-29 |
--- |
--- |
--- |
15.51 |
0.16% |
2017-09-22 |
--- |
--- |
--- |
15.48 |
0.03% |
2017-09-15 |
--- |
--- |
--- |
15.48 |
-0.04% |
2017-09-08 |
--- |
--- |
--- |
15.48 |
-0.02% |
2017-09-06 |
--- |
--- |
15.49 |
--- |
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