行情走势—天天基金...

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招商中证白酒指数(LOF)A(161725
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-16 15:00)

--
近1月：-8.34%
近1年：-25.19%

单位净值(2024-07-16)

0.7978-0.37%
近3月：-13.19%
近3年：-42.71%

累计净值

2.5139
近6月：-8.17%
成立来：222.68%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：424.42亿元（2024-03-31）
基金经理：侯昊
成 立 日：2015-05-27
管 理 人：招商基金
跟踪标的：中证白酒指数 | 年化跟踪误差：1.60%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回
购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.11%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-16
    0.7978
    2.5139
    -0.37%
    07-15
    0.8008
    2.5169
    -0.24%
    07-12
    0.8027
    2.5188
    0.87%
    07-11
    0.7958
    2.5119
    2.41%
    07-10
    0.7771
    2.4932
    -0.08%
    07-09
    0.7777
    2.4938
    0.93%
    07-08
    0.7705
    2.4866
    -2.36%
    07-05
    0.7891
    2.5052
    -1.25%
    07-04
    0.7991
    2.5152
    -1.30%
    07-03
    0.8096
    2.5257
    -0.92%
    07-02
    0.8171
    2.5332
    1.53%
  • 招商中证白酒指数(LOF)A成立以来，总计分红3次，拆分9次
    2021-12-31
    每份派现金0.0450元
    2021-12-09
    每份派现金0.0280元
    2021-09-07
    每份派现金0.0120元
    2020-12-15
    每份基金份额折算1.0054份
    2020-08-26
    每份基金份额折算1.4982份
    2019-12-16
    每份基金份额折算1.0107份
    2019-07-02
    每份基金份额折算1.5569份
    2018-12-17
    每份基金份额折算1.0255份
    2017-12-15
    每份基金份额折算1.0045份
    2017-09-26
    每份基金份额折算1.4942份
    2016-12-15
    每份基金份额折算1.0230份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    2020-12-31
    ★
    2024-06-30
    ★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7710
1.05%
12.9840
0.93%
2.5054
-0.73%
1.3841
0.30%
1.4070
0.30%
0.8600
0.70%
2.9380
1.00%
1.0317
-0.49%
0.5979
0.96%
0.9560
-0.83%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.58%
    -8.34%
    -13.19%
    -8.17%
    -15.93%
    -25.19%
    -33.28%
    -42.71%
    同类平均
    2.48%
    -3.49%
    -3.30%
    -0.65%
    -5.58%
    -15.36%
    -20.21%
    -30.53%
    沪深300
    2.19%
    -1.84%
    -2.05%
    5.95%
    1.32%
    -10.85%
    -18.18%
    -32.52%
    跟踪标的
    3.62%
    -10.27%
    -16.89%
    -10.26%
    -18.36%
    -27.86%
    -36.35%
    -46.35%
    同类排名
    716 | 2996
    2762 | 2963
    2773 | 2823
    1979 | 2650
    2146 | 2624
    1939 | 2342
    1535 | 1918
    1046 | 1324
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    39.31%
    2023-06-30
    49.13%
    2022-12-31
    47.10%
    2022-06-30
    44.12%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：产品特色：布局白酒领域的指数基金，历史业绩优秀，外资偏爱白酒板块。
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作者
最新更新时间
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10670
29
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1744
28
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163
1
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670
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218
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273
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887
4
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75
0
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3951
13
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699
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347
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07-16 20:55
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07-16 20:45

招商基金

管理规模：8673.23亿旗下基金：545只
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