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日期单位净值累计净值日增长率07-150.96402.3670-1.63%07-120.98002.38301.14%07-110.96902.37200.94%07-100.96002.3630-0.31%07-090.96302.36600.73%07-080.95602.3590-1.34%07-050.96902.37200.62%07-040.96302.3660-0.62%07-030.96902.3720-0.82%07-020.97702.3800-2.20%07-010.99902.40200.30%
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2022-11-28每份派现金0.0852元2021-06-23每份派现金0.3579元2021-01-21每份派现金0.4168元2020-01-09每份派现金0.1420元2019-01-09每份派现金0.0100元2018-01-11每份派现金0.1270元2017-01-19每份派现金0.0062元2016-01-21每份派现金0.1600元2015-01-21每份派现金0.0130元2011-01-12每份派现金0.0500元2010-01-19每份派现金0.0200元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.84%-6.86%-12.84%-12.84%-17.47%-33.47%-41.18%-54.71%同类平均1.98%-3.04%-2.13%0.01%-5.39%-16.56%-26.50%-36.87%沪深3002.19%-1.84%-2.05%5.95%1.32%-10.85%-18.18%-32.52%同类排名3300 | 43313804 | 43324207 | 42683719 | 41303647 | 41223613 | 38072682 | 30981817 | 1993四分位排名
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