公告日期:2024-05-10
银华惠增利货币市场基金基金产品资料概要(更新)
银华惠增利货币市场基金基金产品资料概要更新
编制日期:2024-04-10
送出日期:2024-05-10
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 银华惠增利货币 基金代码 000860
下属基金简称 银华惠增利货币A 下属基金代码 000860
下属基金简称 银华惠增利货币C 下属基金代码 001025
基金管理人 银华基金管理股份有限公 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
司
基金合同生效 2014-11-14
日
基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
李晓彬 2016-10-17 2008-07-01
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书(更新)的“基金的投资”章节。
投资目标 本基金在严格控制风险并保持较高流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造
稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:
1、现金;
2、通知存款;
3、短期融资券、超级短期融资券;
4、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单;
5、期限在1年以内(含1年)的债券回购;
6、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据;
7、剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券;
8、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券、中期票据;
9、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
主要投资策略 本基金将基于主要经济指标(包括:GDP增长率、国内外利率水平及市场预期、市
场资金供求、通货膨胀水平、货币供应量等)分析背景下制定投资策略,力求在
满足投资组合对安全性、流动性需要的基础上为投资人创造稳定的收益率。
业绩比较基准 活期存款税后利率。
风险收益特征 本基金为货币市场基金,本基金的预期风险和预期收益低于债券型基金、混合型
基金、股票型基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
银华惠增利货币市场基金基金产品资料概要(更新)
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值收益率及与同期业绩比较
基准的比较图
注:业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
注:无
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.15%
托管费 0.05%
销 售 服 银华惠增利货币A -
……
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