行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-26)

1.06800.07%
近1月：0.61%
近1年：5.72%

累计净值

1.1526
近3月：1.62%
近3年：12.78%

近6月：3.19%
成立来：15.98%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.00亿元（2024-06-30）
基金经理：张海静
成 立 日：2021-01-11
管 理 人：华夏基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0680
    1.1526
    0.07%
    07-25
    1.0672
    1.1518
    0.08%
    07-24
    1.0664
    1.1510
    0.06%
    07-23
    1.0658
    1.1504
    0.08%
    07-22
    1.0650
    1.1496
    0.09%
    07-19
    1.0640
    1.1486
    0.02%
    07-18
    1.0638
    1.1484
    -0.01%
    07-17
    1.0639
    1.1485
    0.02%
    07-16
    1.0637
    1.1483
    0.02%
    07-15
    1.0635
    1.1481
    0.05%
    07-12
    1.0630
    1.1476
    0.03%
  • 华夏鼎信债券C成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2023-10-26
    每份派现金0.0370元
    2022-12-23
    每份派现金0.0183元
    2021-11-11
    每份派现金0.0293元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.38%
    0.61%
    1.62%
    3.19%
    3.92%
    5.72%
    8.41%
    12.78%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    296 | 3376
    304 | 3348
    255 | 3248
    389 | 3073
    257 | 3053
    224 | 2788
    388 | 2419
    371 | 2112
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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04-21 09:39
244
0
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01-20 09:56
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12-21 09:15
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