行情走势—天天基金...

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广发中债7-10年国开债指数A(003376
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-06-28 15:00)

--
近1月：1.12%
近1年：7.43%

单位净值(2024-06-28)

1.26340.02%
近3月：2.24%
近3年：20.02%

累计净值

1.3822
近6月：4.87%
成立来：39.18%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：82.34亿元（2024-03-31）
基金经理：王予柯等
成 立 日：2016-09-26
管 理 人：广发基金
跟踪标的：中债7-10年国开行债券财富(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.69%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.06%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-28
    1.2634
    1.3822
    0.02%
    06-27
    1.2631
    1.3819
    0.16%
    06-26
    1.2611
    1.3799
    0.06%
    06-25
    1.2603
    1.3791
    0.07%
    06-24
    1.2594
    1.3782
    0.12%
    06-21
    1.2579
    1.3767
    -0.10%
    06-20
    1.2591
    1.3779
    -0.01%
    06-19
    1.2592
    1.3780
    0.14%
    06-18
    1.2574
    1.3762
    0.08%
    06-17
    1.2564
    1.3752
    0.00%
    06-14
    1.2564
    1.3752
    0.10%
  • 广发中债7-10年国开债指数A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2023-11-28
    每份派现金0.0496元
    2023-09-25
    每份派现金0.0582元
    2020-06-05
    每份派现金0.0110元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.44%
    1.12%
    2.24%
    4.87%
    4.79%
    7.43%
    13.31%
    20.02%
    同类平均
    0.21%
    0.51%
    1.18%
    2.43%
    2.39%
    3.77%
    6.83%
    11.55%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    跟踪标的
    0.43%
    1.08%
    2.00%
    4.47%
    4.47%
    6.92%
    12.16%
    18.89%
    同类排名
    22 | 491
    24 | 462
    17 | 444
    15 | 404
    15 | 404
    9 | 345
    6 | 281
    7 | 208
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：指数化投资,投资于标的指数成份国家开发银行债券,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化
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4
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