行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
兴业安弘3个月定开债(005388
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-08-09)

1.1570-0.07%
近1月：0.17%
近1年：16.96%

累计净值

1.3902
近3月：0.99%
近3年：24.92%

近6月：15.20%
成立来：45.50%
类型：债券型-长债
规模：0.63亿元（2024-06-30）
基金经理：冯小波
成 立 日：2017-12-29
管 理 人：兴业基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限100.00万元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-10-28～11-22/2024-10-28～11-22详情>
该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:
你也可以下载
手机APP开户买基金

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.16%08-09

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-09
    1.1570
    1.3902
    -0.07%
    08-08
    1.1578
    1.3910
    -0.04%
    08-07
    1.1583
    1.3915
    0.01%
    08-06
    1.1582
    1.3914
    -0.03%
    08-05
    1.1586
    1.3918
    0.04%
    08-02
    1.1581
    1.3913
    0.03%
    08-01
    1.1577
    1.3909
    0.04%
    07-31
    1.1572
    1.3904
    -0.01%
    07-30
    1.1573
    1.3905
    0.01%
    07-29
    1.1572
    1.3904
    0.00%
    07-26
    1.1572
    1.3904
    0.02%
  • 兴业安弘3个月定开债成立以来，总计分红18次，拆分0次
    2024-02-29
    每份派现金0.0270元
    2023-09-21
    每份派现金0.0044元
    2023-06-19
    每份派现金0.0102元
    2022-09-22
    每份派现金0.0108元
    2022-06-17
    每份派现金0.0150元
    2022-03-10
    每份派现金0.0080元
    2021-12-23
    每份派现金0.0185元
    2021-06-24
    每份派现金0.0100元
    2021-03-29
    每份派现金0.0130元
    2020-12-24
    每份派现金0.0090元
    2020-09-25
    每份派现金0.0030元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.09%
    0.17%
    0.99%
    15.20%
    15.98%
    16.96%
    19.57%
    24.92%
    同类平均
    -0.10%
    0.60%
    1.32%
    2.56%
    3.29%
    4.60%
    7.66%
    12.05%
    沪深300
    -1.56%
    -3.15%
    -9.09%
    -0.99%
    -2.90%
    -16.03%
    -19.84%
    -33.17%
    同类排名
    1612 | 3391
    3118 | 3352
    2159 | 3258
    5 | 3097
    7 | 3049
    6 | 2803
    17 | 2424
    25 | 2126
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-07-31
    基金特点：--
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
56
0
07-19 09:29
164
0
07-01 13:01
210
0
06-27 07:42
76
0
06-25 09:08
109
0
04-20 09:07
259
0
03-30 11:05
247
0
03-13 08:07
159
0
03-01 09:05
200
0
02-29 07:53
339
0
02-28 08:00
162
0
01-22 09:09
182
0
01-19 09:34
190
0
01-19 09:32
230
0
01-18 08:01
307
0
11-23 08:06
256
0
10-25 09:18
384
0
09-20 08:06
283
0
08-31 01:04
406
0
08-24 09:16
348
0
08-19 09:41
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天