行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-19)

1.08340.02%
近1月：0.32%
近1年：4.34%

累计净值

1.1899
近3月：0.93%
近3年：11.32%

近6月：3.06%
成立来：20.19%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：28.31亿元（2024-06-30）
基金经理：廖新昌等
成 立 日：2019-04-24
管 理 人：蜂巢基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-19
    1.0834
    1.1899
    0.02%
    07-18
    1.0832
    1.1897
    -0.01%
    07-17
    1.0833
    1.1898
    0.00%
    07-16
    1.0833
    1.1898
    0.01%
    07-15
    1.0832
    1.1897
    0.03%
    07-12
    1.0829
    1.1894
    0.03%
    07-11
    1.0826
    1.1891
    0.03%
    07-10
    1.0823
    1.1888
    0.01%
    07-09
    1.0822
    1.1887
    0.05%
    07-08
    1.0817
    1.1882
    -0.06%
    07-05
    1.0823
    1.1888
    -0.04%
  • 蜂巢添鑫纯债A成立以来，总计分红9次，拆分0次
    2023-09-06
    每份派现金0.0100元
    2022-10-25
    每份派现金0.0100元
    2022-05-25
    每份派现金0.0100元
    2022-03-16
    每份派现金0.0100元
    2021-12-21
    每份派现金0.0200元
    2020-06-19
    每份派现金0.0015元
    2020-03-23
    每份派现金0.0200元
    2019-12-17
    每份派现金0.0150元
    2019-07-16
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.39%
13.0970
0.67%
2.4121
-0.16%
1.3776
-0.10%
1.4004
-0.11%
0.8840
1.38%
2.9110
-1.05%
1.0457
0.53%
0.5772
-1.03%
0.9550
0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.32%
    0.93%
    3.06%
    3.12%
    4.34%
    7.40%
    11.32%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    2205 | 3369
    841 | 3344
    882 | 3229
    388 | 3065
    582 | 3055
    724 | 2787
    786 | 2416
    806 | 2109
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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247
0
01-19 09:17
426
0
01-02 11:30
517
0
12-29 07:18
520
0
12-12 18:52
991
0
11-24 07:28
845
0
11-21 07:34
778
0
11-21 07:07
448
0
10-25 09:23
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蜂巢基金

管理规模：533.19亿旗下基金：55只
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