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兴业稳固收益两年理财债券(001369
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-07-24)

1.02930.01%
近1月：0.16%
近1年：2.10%

累计净值

1.2643
近3月：0.68%
近3年：7.45%

近6月：1.18%
成立来：29.41%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：79.70亿元（2024-06-30）
基金经理：唐丁祥
成 立 日：2015-06-10
管 理 人：兴业基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2025-07-21～08-01/2025-07-21～08-01详情>
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.19%07-24

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-24
    1.0293
    1.2643
    0.01%
    07-23
    1.0292
    1.2642
    0.00%
    07-22
    1.0292
    1.2642
    0.02%
    07-19
    1.0290
    1.2640
    0.00%
    07-18
    1.0290
    1.2640
    0.01%
    07-17
    1.0289
    1.2639
    0.00%
    07-16
    1.0289
    1.2639
    0.01%
    07-15
    1.0288
    1.2638
    0.01%
    07-12
    1.0287
    1.2637
    0.01%
    07-11
    1.0286
    1.2636
    0.01%
    07-10
    1.0285
    1.2635
    0.00%
  • 兴业稳固收益两年理财债券成立以来，总计分红18次，拆分0次
    2024-06-06
    每份派现金0.0070元
    2024-03-11
    每份派现金0.0060元
    2023-12-14
    每份派现金0.0050元
    2023-09-25
    每份派现金0.0050元
    2023-05-11
    每份派现金0.0050元
    2023-02-20
    每份派现金0.0230元
    2022-12-12
    每份派现金0.0050元
    2022-05-12
    每份派现金0.0200元
    2021-09-16
    每份派现金0.0100元
    2021-02-25
    每份派现金0.0200元
    2020-06-15
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.16%
    0.68%
    1.18%
    1.30%
    2.10%
    4.71%
    7.45%
    同类平均
    0.23%
    0.46%
    1.05%
    2.77%
    3.03%
    4.46%
    7.78%
    12.02%
    沪深300
    -2.38%
    -1.69%
    -2.94%
    4.30%
    -0.38%
    -10.17%
    -19.35%
    -32.84%
    同类排名
    2667 | 2919
    2685 | 2909
    2212 | 2824
    2518 | 2667
    2485 | 2651
    2244 | 2406
    1823 | 2072
    1623 | 1791
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：长期业绩较差，机构持有为主的债基，本基金采取严格的买入持有到期投资策略
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329
0
08-19 09:21
391
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07-21 09:28
497
0
07-04 07:16
1057
0
05-10 07:14
615
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04-21 09:23

兴业基金

管理规模：3165.18亿旗下基金：164只
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