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民生加银和鑫定开债(002452
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-07-25)

1.06630.13%
近1月：0.77%
近1年：5.85%

累计净值

1.4858
近3月：1.40%
近3年：12.62%

近6月：3.93%
成立来：57.81%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：33.01亿元（2024-06-30）
基金经理：裴禹翔等
成 立 日：2016-03-23
管 理 人：民生加银基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-10-18～11-14/2024-10-18～11-14详情>
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.18%07-25

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-25
    1.0663
    1.4858
    0.13%
    07-24
    1.0649
    1.4844
    0.06%
    07-23
    1.0643
    1.4838
    0.10%
    07-22
    1.0632
    1.4827
    0.11%
    07-19
    1.0620
    1.4815
    0.03%
    07-18
    1.0617
    1.4812
    -0.01%
    07-17
    1.0618
    1.4813
    0.02%
    07-16
    1.0616
    1.4811
    0.04%
    07-15
    1.0612
    1.4807
    0.06%
    07-12
    1.0606
    1.4801
    0.05%
    07-11
    1.0601
    1.4796
    0.02%
  • 民生加银和鑫定开债成立以来，总计分红14次，拆分0次
    2023-06-29
    每份派现金0.0300元
    2022-04-21
    每份派现金0.0120元
    2022-02-21
    每份派现金0.0250元
    2021-04-30
    每份派现金0.0129元
    2021-03-15
    每份派现金0.0519元
    2021-02-04
    每份派现金0.0545元
    2021-01-15
    每份派现金0.0572元
    2020-12-28
    每份派现金0.0182元
    2020-06-29
    每份派现金0.0091元
    2019-12-25
    每份派现金0.0270元
    2018-11-08
    每份派现金0.0239元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    2022-09-30
    ★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7410
-0.54%
12.7250
1.30%
2.3534
-2.30%
1.3219
-0.07%
1.3447
-0.05%
0.8610
-1.03%
2.8240
-1.50%
0.9938
-0.53%
0.5487
-1.68%
0.9090
0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.43%
    0.77%
    1.40%
    3.93%
    4.39%
    5.85%
    8.74%
    12.62%
    同类平均
    0.28%
    0.46%
    1.10%
    2.64%
    3.08%
    4.63%
    7.79%
    12.07%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    94 | 2925
    67 | 2914
    223 | 2828
    83 | 2667
    98 | 2651
    160 | 2406
    247 | 2074
    315 | 1792
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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09-27 09:06
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0
08-30 09:30
422
0
08-09 07:14
388
0
07-21 09:18
534
0
06-28 07:12
557
0
04-21 09:23
793
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04-06 07:05
612
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