行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-08-02)

1.2095-0.37%
近1月：-1.52%
近1年：-2.75%

累计净值

1.4095
近3月：-0.68%
近3年：-2.78%

近6月：3.69%
成立来：40.58%
类型：混合型-偏债  |  中风险
规模：0.18亿元（2024-06-30）
基金经理：倪侃
成 立 日：2016-06-30
管 理 人：兴业基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.48%08-02

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-02
    1.2095
    1.4095
    -0.37%
    08-01
    1.2140
    1.4140
    -0.01%
    07-31
    1.2141
    1.4141
    0.93%
    07-30
    1.2029
    1.4029
    0.03%
    07-29
    1.2025
    1.4025
    0.09%
    07-26
    1.2014
    1.4014
    0.67%
    07-25
    1.1934
    1.3934
    -0.32%
    07-24
    1.1972
    1.3972
    -0.73%
    07-23
    1.2060
    1.4060
    -1.05%
    07-22
    1.2188
    1.4188
    -0.32%
    07-19
    1.2227
    1.4227
    0.20%
  • 兴业聚源混合A成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2023-11-08
    每份派现金0.0450元
    2022-12-26
    每份派现金0.0400元
    2022-07-28
    每份派现金0.0560元
    2021-10-28
    每份派现金0.0590元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2021-09-30
    ★★★
    2021-06-25
    ★★★
    2021-09-30
    ★★
    --
    暂无评级
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.67%
    -1.52%
    -0.68%
    3.69%
    0.81%
    -2.75%
    -3.54%
    -2.78%
    同类平均
    0.16%
    -0.67%
    -0.84%
    3.53%
    0.83%
    -1.61%
    -2.21%
    -1.79%
    沪深300
    -1.40%
    -2.56%
    -7.24%
    4.47%
    -2.56%
    -16.84%
    -19.57%
    -32.44%
    同类排名
    79 | 1394
    1169 | 1393
    721 | 1390
    567 | 1376
    798 | 1363
    913 | 1326
    775 | 1181
    506 | 831
    四分位排名

    优秀

    不佳

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    121.31%
    2023-06-30
    133.53%
    2022-12-31
    79.01%
    2022-06-30
    68.50%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-07-31
    基金特点：“价值投资”，动态调整投资组合,严控制风险前提下,力求获取超额收益。
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0
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0
08-19 09:49
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1
08-16 11:48
584
0
07-21 09:09
561
0
04-21 09:32
605
0
03-31 09:26
698
0
03-03 09:11
754
0
01-20 09:43
1049
0
12-26 07:42
1157
0
12-23 08:18

兴业基金

管理规模：3165.18亿旗下基金：168只
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