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日期单位净值累计净值日增长率06-201.07161.4206-0.76%06-191.07981.42881.96%06-181.05901.4080-0.40%06-171.06321.4122-0.67%06-141.07041.41940.14%06-131.06891.41790.44%06-121.06421.41320.02%06-111.06401.4130-1.24%06-071.07741.4264-0.17%06-061.07921.42821.02%06-051.06831.4173-1.32%
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2021-12-16每份派现金0.0100元2021-09-15每份派现金0.0250元2021-06-16每份派现金0.0310元2021-03-15每份派现金0.0420元2020-12-15每份派现金0.0390元2020-09-15每份派现金0.0340元2020-06-15每份派现金0.0060元2020-03-18每份派现金0.0100元2019-03-19每份派现金0.0120元2018-06-14每份派现金0.0350元2018-03-19每份派现金0.0250元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.25%-6.24%8.99%9.71%7.62%-4.08%-20.80%-39.44%同类平均0.02%-2.54%-1.35%-0.53%-1.56%-12.54%-16.26%-20.03%沪深300-0.43%-4.06%-1.37%5.84%2.85%-10.23%-18.11%-30.84%同类排名83 | 472364 | 47211 | 47128 | 46332 | 467156 | 443264 | 427314 | 384四分位排名
优秀
不佳
优秀
优秀
优秀
良好
一般
不佳
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
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万家新利灵活配置混合
近1年42.80%
万家宏观择时多策略混合A近1年42.49%
万家宏观择时多策略混合C近1年41.80%
景顺长城价值驱动一年持近1年22.86%
景顺长城价值边际灵活配近1年20.84%
景顺长城价值稳进定开混合近1年20.51%
中欧丰泓沪港深混合C近1年-4.08%
中欧基金
中欧港股数字经济混合发
日涨幅2.80%
中欧港股数字经济混合发
日涨幅2.79%
中欧聚优港股通混合发起C
日涨幅2.11%
中欧聚优港股通混合发起A
日涨幅2.10%
中欧港股通精选一年持有
日涨幅1.94%
中欧港股通精选一年持有
日涨幅1.93%
中欧周期优选混合发起A
日涨幅1.46%
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