行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-26)

1.38861.49%
近1月：-4.35%
近1年：-15.54%

累计净值

1.6506
近3月：-7.36%
近3年：2.63%

近6月：-16.53%
成立来：63.42%
类型：混合型-灵活  |  中高风险
规模：1.09亿元（2024-06-30）
基金经理：张城源
成 立 日：2016-08-24
管 理 人：华夏基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.3886
    1.6506
    1.49%
    07-25
    1.3682
    1.6302
    0.68%
    07-24
    1.3589
    1.6209
    -1.44%
    07-23
    1.3787
    1.6407
    -1.61%
    07-22
    1.4013
    1.6633
    0.60%
    07-19
    1.3930
    1.6550
    1.10%
    07-18
    1.3779
    1.6399
    -0.25%
    07-17
    1.3814
    1.6434
    -1.02%
    07-16
    1.3956
    1.6576
    0.13%
    07-15
    1.3938
    1.6558
    -2.05%
    07-12
    1.4229
    1.6849
    -0.27%
  • 华夏新锦绣混合A成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2022-12-29
    每份派现金0.2620元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.32%
    -4.35%
    -7.36%
    -16.53%
    -22.93%
    -15.54%
    -6.21%
    2.63%
    同类平均
    -2.64%
    -3.26%
    -5.39%
    0.39%
    -6.35%
    -13.74%
    -21.52%
    -26.12%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    313 | 2322
    1438 | 2321
    1525 | 2303
    2228 | 2296
    2179 | 2288
    1214 | 2220
    487 | 2109
    223 | 1937
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    159.60%
    2023-06-30
    369.45%
    2022-12-31
    50.02%
    2022-06-30
    74.55%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：--
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最新更新时间
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07-26 20:30
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536
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07-25 14:45
102
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110
1
07-25 11:18
289
1
07-24 22:43
393
1
07-24 20:09
97
1
07-24 16:03
140
1
07-24 15:44
123
1
07-24 15:44
137
1
07-24 15:40
469
1
07-24 15:03
500
0
07-23 14:28
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0
07-23 11:03
600
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07-22 13:59
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