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公告日期：2023-08-21
万家优享平衡混合型发起式证券投资基金
基金产品资料概要（更新）
编制日期：2023 年 8 月 18 日
送出日期：2023 年 8 月 21 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 万家优享平衡混合发起式 基金代码 017013
下属基金简称 万家优享平衡混合发起式 A 下属基金交易代码 017013
下属基金简称 万家优享平衡混合发起式 C 下属基金交易代码 017014
基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日 2022 年 12 月 9 日 上市交易所及上市日 -
期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每日
开始担任本基金基金 2022 年 12 月 9 日
基金经理 况晓 经理的日期
证券从业日期 2010 年 5 月 17 日
《基金合同》生效之日起 3 年后的年度对应日，若基金资产净值低于 2 亿元的，《基
其他 金合同》自动终止，不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。若届时的法律法
规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充，则本基金可以参
照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。
注：本基金为平衡混合型基金
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（包括主板、创业板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股
票、股指期货、国债期货、股票期权以及债券（包括国债、央行票据、地方政府债、
金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票
投资范围 据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、
资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金股票等权益类资产、可转换债券（含可分离交易
可转债）及可交换债券资产合计占基金资产的比例为 20%-65%，其中投资于港股通标
的股票的比例不超过股票资产的 40%；每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和
国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持……
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