九泰基金管理有限公司
九泰锐智事件驱动混合(LOF)(168101) 2020年度一年期年度最受欢迎权益类基...
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型-偏债 |
07-31 |
0.9609 |
1.0569 |
0.02% |
4.43% |
-3.50% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-31 |
0.9529 |
1.0489 |
0.02% |
4.34% |
-3.68% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-31 |
0.8913 |
0.8913 |
0.44% |
2.12% |
-4.03% |
0.19 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-31 |
0.8882 |
0.8882 |
0.45% |
2.07% |
-4.11% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
2.1130 |
2.2470 |
3.53% |
23.86% |
-8.33% |
0.50 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
2.0090 |
2.1430 |
3.50% |
23.78% |
-8.56% |
0.60 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
0.8920 |
0.8920 |
3.48% |
21.86% |
-9.81% |
1.84 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
0.8940 |
0.8940 |
3.47% |
21.80% |
-9.97% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-31 |
0.7164 |
0.7164 |
3.32% |
5.43% |
-11.33% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
1.0470 |
1.6870 |
2.35% |
6.95% |
-11.42% |
1.61 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
1.0420 |
1.3460 |
2.26% |
6.76% |
-11.62% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-31 |
0.7066 |
0.7066 |
3.33% |
5.18% |
-11.76% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-31 |
0.7148 |
0.7148 |
2.25% |
6.05% |
-11.98% |
0.27 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.9036 |
0.9036 |
3.21% |
3.55% |
-12.22% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-31 |
0.7022 |
0.7022 |
2.26% |
5.74% |
-12.50% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.9105 |
0.9105 |
3.22% |
3.67% |
-12.67% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-31 |
0.7593 |
0.7593 |
2.11% |
4.24% |
-13.46% |
0.23 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-31 |
0.7570 |
0.7570 |
2.10% |
4.18% |
-13.54% |
0.49 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-31 |
0.5854 |
0.5854 |
4.00% |
1.83% |
-18.56% |
0.26 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
0.9741 |
0.9741 |
2.25% |
-1.23% |
-18.67% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
0.9655 |
0.9655 |
2.25% |
-1.33% |
-18.84% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-31 |
0.5751 |
0.5751 |
4.00% |
1.57% |
-18.97% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
1.1694 |
1.1694 |
2.06% |
17.45% |
-19.15% |
0.40 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
1.1668 |
1.1668 |
2.06% |
17.34% |
-19.28% |
0.12 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-31 |
0.7912 |
0.7912 |
3.36% |
-2.14% |
-21.07% |
0.18 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.6247 |
0.6247 |
3.09% |
7.67% |
-22.11% |
1.18 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-31 |
0.5634 |
0.5634 |
3.72% |
-1.54% |
-24.57% |
1.41 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-31 |
0.5548 |
0.5548 |
3.74% |
-1.93% |
-25.18% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
0.7990 |
0.9800 |
3.36% |
-4.77% |
-27.10% |
0.22 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
0.8330 |
1.0140 |
3.35% |
-5.45% |
-27.12% |
0.28 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
0.8247 |
1.2844 |
2.93% |
0.75% |
-27.85% |
0.25 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
0.7951 |
0.7951 |
2.94% |
0.65% |
-27.99% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
0.6610 |
0.7970 |
0.00% |
0.15% |
-29.15% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
0.6650 |
0.8020 |
0.15% |
0.00% |
-29.18% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
0.9940 |
0.9940 |
3.11% |
-1.00% |
-29.40% |
1.25 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
0.9910 |
0.9910 |
3.12% |
-1.20% |
-29.57% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.4525 |
0.4525 |
3.45% |
-6.99% |
-29.90% |
0.24 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.5323 |
0.5903 |
- |
-7.23% |
-30.25% |
0.15 |
暂停申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
1.0520 |
1.5450 |
3.65% |
-8.68% |
-32.69% |
0.31 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
3.00% |
102.92 |
4,045.79 |
||||||
2 |
2.75% |
105.69 |
3,707.61 |
||||||
3 |
2.39% |
291.64 |
3,222.66 |
||||||
4 |
2.19% |
93.02 |
2,958.03 |
||||||
5 |
2.12% |
72.02 |
2,863.32 |
||||||
6 |
2.00% |
281.20 |
2,699.53 |
||||||
7 |
1.92% |
198.91 |
2,597.70 |
||||||
8 |
1.82% |
274.64 |
2,455.31 |
||||||
9 |
1.66% |
207.06 |
2,238.32 |
||||||
10 |
1.64% |
12.28 |
2,210.41 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
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68 |
0 |
2024-07-30 |
||
168 |
0 |
2024-07-30 |
||
212 |
0 |
2024-07-29 |
||
161 |
0 |
2024-07-27 |
||
258 |
0 |
2024-07-27 |
||
143 |
0 |
2024-07-26 |
||
168 |
0 |
2024-07-26 |
||
247 |
0 |
2024-07-25 |
||
178 |
0 |
2024-07-25 |
||
231 |
0 |
2024-07-25 |
||
276 |
0 |
2024-07-24 |
||
297 |
0 |
2024-07-24 |
||
284 |
0 |
2024-07-24 |
||
258 |
0 |
2024-07-24 |
||
277 |
0 |
2024-07-23 |
||
205 |
0 |
2024-07-23 |
||
285 |
0 |
2024-07-23 |
||
218 |
0 |
2024-07-22 |
||
338 |
0 |
2024-07-19 |
||
314 |
0 |
2024-07-19 |
||
385 |
0 |
2024-07-19 |
||
358 |
0 |
2024-07-19 |
||
437 |
0 |
2024-07-19 |
||
395 |
0 |
2024-07-19 |
||
286 |
0 |
2024-07-19 |
||
229 |
0 |
2024-07-19 |
||
346 |
0 |
2024-07-19 |
||
274 |
0 |
2024-07-19 |
||
380 |
0 |
2024-07-19 |
||
302 |
0 |
2024-07-19 |
||
269 |
0 |
2024-07-19 |
||
336 |
0 |
2024-07-19 |
||
261 |
0 |
2024-07-19 |
||
277 |
0 |
2024-07-19 |
||
161 |
0 |
2024-07-19 |
||
192 |
0 |
2024-07-19 |
||
246 |
0 |
2024-07-19 |
||
145 |
0 |
2024-07-19 |
||
86 |
0 |
2024-07-19 |
||
76 |
0 |
2024-07-19 |
||
141 |
0 |
2024-07-19 |
||
174 |
0 |
2024-07-19 |
||
135 |
0 |
2024-07-18 |
||
156 |
0 |
2024-07-18 |
||
146 |
0 |
2024-07-18 |
||
127 |
0 |
2024-07-18 |
||
246 |
0 |
2024-07-18 |
||
168 |
0 |
2024-07-18 |
||
232 |
0 |
2024-07-18 |
||
136 |
0 |
2024-07-18 |
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