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国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

国富中小盘股票A(450009) 2022年度七年期金基金·股票型基金奖

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截止日期:2024-06-30

国海富兰克林基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
46.61
224.46
44/126
基金数量(只)
10
32.41
65/126
基金经理数量
4
6.65
50/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
QDII-混合偏股
07-31
3.1239
3.1239
3.23%
13.87%
25.60%
9.50
限大额
QDII-混合偏股
07-31
3.0095
3.0095
3.26%
13.40%
25.47%
0.48
限大额
-
债券型-长债
08-01
1.0852
1.5589
0.10%
3.54%
5.98%
0.51
开放申购
债券型-长债
08-01
1.0812
1.5205
0.09%
3.43%
5.76%
0.07
开放申购
债券型-混合一级
08-01
0.8209
1.7503
0.11%
2.84%
4.29%
10.06
开放申购
债券型-混合一级
08-01
1.0210
1.3872
0.11%
2.66%
4.13%
1.20
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0168
1.1410
-
1.95%
3.93%
81.92
暂停申购
混合型-灵活
08-01
1.5930
1.7100
0.06%
4.39%
3.58%
2.24
限大额
混合型-灵活
08-01
1.5670
1.6740
0.13%
4.26%
3.36%
2.12
限大额
混合型-灵活
08-01
2.0372
2.3069
0.11%
4.25%
3.02%
0.66
开放申购
混合型-灵活
08-01
2.0271
2.0271
0.11%
4.10%
2.72%
0.02
开放申购
QDII-混合债
07-31
0.9670
1.0390
0.26%
1.47%
2.61%
0.42
限大额
QDII-混合债
07-31
0.1355
0.1463
0.22%
1.04%
2.57%
0.42
限大额
-
债券型-长债
08-01
1.2060
1.5629
0.10%
1.81%
0.76%
0.03
开放申购
债券型-长债
08-01
1.1861
1.5180
0.09%
1.65%
0.46%
0.01
开放申购
债券型-混合二级
08-01
1.0576
1.9125
0.06%
3.87%
0.30%
1.98
开放申购
混合型-偏债
08-01
1.0119
1.0119
0.06%
5.25%
0.23%
0.24
开放申购
债券型-混合二级
08-01
1.0533
1.8314
0.06%
3.73%
0.02%
0.22
开放申购
混合型-偏债
08-01
1.0046
1.0046
0.05%
5.09%
-0.07%
0.02
开放申购
混合型-灵活
08-01
1.1070
1.1658
-0.04%
6.00%
-0.23%
0.03
开放申购
混合型-灵活
08-01
1.0961
1.1526
-0.04%
5.90%
-0.44%
0.09
开放申购
债券型-混合二级
08-01
1.2410
1.4850
-0.08%
2.31%
-0.69%
65.15
开放申购
混合型-偏债
08-01
1.0774
1.3508
0.01%
3.87%
-0.80%
0.08
限大额
债券型-混合二级
08-01
1.2180
1.4360
-0.08%
2.10%
-1.03%
2.20
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.8549
0.8549
-0.54%
16.55%
-1.35%
13.88
开放申购
混合型-偏债
08-01
1.0568
1.3076
0.01%
3.55%
-1.41%
0.05
限大额
混合型-偏股
08-01
1.3669
1.3669
-1.14%
13.23%
-2.11%
13.40
开放申购
FOF-稳健型
07-30
0.9658
0.9658
-0.26%
-0.22%
-3.87%
1.15
开放申购
混合型-灵活
08-01
1.5804
1.5804
-0.26%
9.61%
-4.46%
2.67
开放申购
混合型-灵活
08-01
1.5712
1.5712
-0.25%
9.45%
-4.79%
0.29
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.8754
0.8754
-0.60%
14.13%
-4.91%
11.80
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.8726
0.8726
-0.59%
14.08%
-5.01%
0.63
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.8933
0.8933
-0.18%
11.19%
-6.87%
0.69
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.8817
0.8817
-0.19%
10.85%
-7.43%
0.45
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.8533
0.8533
-0.16%
9.90%
-7.84%
2.58
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.8844
0.8844
-0.20%
8.88%
-7.90%
3.66
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.8756
0.8756
-0.21%
8.61%
-8.37%
2.11
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.8352
0.8352
-0.17%
9.46%
-8.58%
0.83
开放申购
混合型-偏股
08-01
1.6113
2.9709
-0.21%
8.64%
-9.05%
41.58
开放申购
混合型-偏股
08-01
1.6011
1.6011
-0.21%
8.43%
-9.41%
3.92
开放申购
QDII-普通股票
07-31
1.2070
1.3740
1.77%
7.48%
-9.52%
2.67
开放申购
混合型-灵活
08-01
1.0884
1.0884
-0.06%
8.67%
-10.90%
0.09
开放申购
混合型-灵活
08-01
1.1189
1.1189
-0.07%
8.40%
-11.34%
0.05
开放申购
指数型-股票
08-01
1.3149
1.6580
-0.64%
4.66%
-11.45%
3.97
开放申购
FOF-均衡型
07-30
0.9853
0.9853
-0.52%
-1.41%
-11.78%
0.03
开放申购
FOF-均衡型
07-30
0.9851
0.9851
-0.54%
-1.58%
-12.09%
1.79
开放申购
QDII-混合偏股
07-31
1.8070
1.8070
2.26%
7.82%
-12.15%
18.11
开放申购
QDII-混合偏股
07-31
0.2533
0.2533
2.30%
7.38%
-12.20%
18.11
开放申购
-
混合型-偏股
08-01
0.9879
3.9781
-1.18%
4.30%
-12.82%
23.34
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.9839
0.9839
-1.18%
4.09%
-13.16%
0.37
开放申购
指数型-股票
08-01
0.9760
1.0990
-0.61%
6.67%
-13.93%
0.20
开放申购
股票型
08-01
1.3985
1.3985
-0.28%
15.43%
-14.07%
11.40
开放申购
混合型-灵活
08-01
1.2515
2.0209
-0.60%
8.39%
-14.15%
16.27
开放申购
股票型
08-01
1.3919
1.3919
-0.28%
15.25%
-14.38%
0.15
开放申购
混合型-灵活
08-01
1.2463
1.5594
-0.61%
8.18%
-14.50%
0.58
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.6156
0.6156
0.20%
12.44%
-16.15%
13.88
开放申购
混合型-平衡
08-01
1.0826
3.8384
-0.94%
2.22%
-16.42%
9.38
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.6118
0.6118
0.20%
12.15%
-16.53%
0.61
开放申购
混合型-平衡
08-01
1.0773
1.0773
-0.94%
2.02%
-16.75%
0.02
开放申购
股票型
08-01
2.1253
3.1397
-1.37%
3.39%
-17.92%
29.83
开放申购
股票型
08-01
2.1142
2.1142
-1.38%
3.18%
-18.25%
0.81
开放申购
混合型-偏股
08-01
1.2347
1.4147
-0.96%
10.42%
-19.33%
0.27
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.7346
0.8800
-0.94%
6.28%
-20.64%
1.47
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.7265
0.8672
-0.95%
6.07%
-20.96%
0.71
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.6657
0.6657
-0.94%
5.32%
-22.53%
3.85
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.6637
0.6637
-0.94%
5.25%
-22.61%
0.10
开放申购
股票型
08-01
1.1687
1.1687
-0.81%
9.35%
-24.68%
0.07
开放申购
混合型-偏股
08-01
2.1293
2.1293
-1.23%
0.51%
-24.68%
0.96
开放申购
混合型-偏股
08-01
2.1187
2.1187
-1.24%
0.31%
-24.98%
0.06
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.8330
2.7110
-1.30%
-0.60%
-27.50%
13.42
开放申购
混合型-偏股
08-01
1.0430
1.8420
-1.42%
-0.86%
-27.67%
0.03
开放申购
-
混合型-偏债
08-01
1.0280
1.0280
0.05%
4.03%
-
0.30
开放申购
混合型-偏债
08-01
1.0314
1.0314
0.04%
4.23%
-
0.02
开放申购
FOF-均衡型
07-30
0.9791
0.9791
-0.42%
-0.95%
-
0.27
开放申购
FOF-稳健型
07-30
0.9687
0.9687
-0.26%
-0.04%
-
0.00
开放申购
股票型
08-01
1.0069
1.0069
-0.73%
-
-
0.12
开放申购
股票型
08-01
1.0047
1.0047
-0.74%
-
-
0.04
开放申购
指数型-股票
08-01
1.3115
1.3115
-0.64%
4.42%
-
0.01
开放申购
债券型-混合二级
08-01
1.0075
1.0075
0.08%
-
-
1.80
开放申购
债券型-混合二级
08-01
1.0066
1.0066
0.08%
-
-
3.28
开放申购
指数型-固收
08-01
1.0069
1.0069
0.03%
-
-
79.90
暂停申购
指数型-固收
08-01
1.0067
1.0067
0.03%
-
-
0.00
暂停申购
混合型-偏股
08-01
1.3667
1.3667
-1.15%
-
-
-
开放申购
QDII-混合偏股
07-31
3.1239
3.1239
3.23%
-
-
-
限大额
QDII-混合偏股
07-31
3.0072
3.0072
3.25%
-
-
-
限大额
-

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
08-01
0.3720
1.3600%
1.50%
1.45%
0.45%
6.61
限大额
货币型-普通货币
08-01
0.3066
1.1170%
1.25%
1.20%
0.39%
66.97
限大额
货币型-普通货币
08-01
0.4368
1.8070%
1.83%
1.72%
0.47%
214.34
限大额
货币型-普通货币
08-01
0.3523
1.3540%
-
-
-
-
限大额
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
10
1.33%
5,736.82
96,550.62
2
18
1.25%
2,320.35
91,004.27
3
12
1.12%
9,996.88
81,774.48
4
15
0.85%
181.42
61,661.40
5
13
0.77%
7,396.58
55,992.07
6
22
0.54%
1,914.30
39,136.07
7
6
0.51%
4,184.57
37,117.16
8
12
0.49%
7,018.19
35,582.21
9
16
0.47%
1,002.46
34,274.25
10
21
0.39%
724.75
28,490.00

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