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中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

中银基金 2022年度一年期金基金·债券投资回报奖

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截止日期:2024-06-30

中银基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
41.52
224.35
52/126
基金数量(只)
31
32.39
28/126
基金经理数量
9
6.66
29/126

新发基金

基金名称代码
链接
类型

集中认购期
基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
混合型-偏股
24.08.01 ~ 24.08.16
--
混合型-偏股
24.08.01 ~ 24.08.16
--

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
指数型-其他
07-29
1.3188
1.3188
0.63%
14.42%
19.51%
0.29
开放申购
指数型-其他
07-29
1.3012
1.3012
0.63%
14.21%
19.09%
0.27
开放申购
QDII-FOF
07-26
0.8640
0.8640
0.93%
7.46%
17.07%
1.39
限大额
债券型-长债
07-29
1.1161
1.1447
0.04%
4.07%
6.95%
5.47
暂停申购
债券型-长债
07-29
1.1611
1.5601
0.08%
3.85%
6.57%
35.52
限大额
债券型-长债
07-29
1.1604
1.1604
0.09%
3.86%
6.56%
109.78
限大额
债券型-长债
07-29
1.1709
1.2095
0.08%
3.89%
6.35%
69.48
开放申购
债券型-长债
07-29
1.1532
1.5156
0.08%
3.74%
6.34%
26.18
限大额
债券型-长债
07-29
1.1363
1.5767
0.11%
3.83%
6.29%
19.36
开放申购
债券型-长债
07-29
1.1307
1.3830
0.12%
3.64%
5.90%
8.28
开放申购
债券型-长债
07-29
1.1090
1.2343
0.11%
3.75%
5.79%
5.27
暂停申购
债券型-长债
07-29
1.0584
1.2111
0.09%
3.87%
5.68%
21.24
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0360
1.4220
-
3.34%
5.48%
33.89
暂停申购
债券型-长债
07-29
1.0901
1.2137
0.11%
3.57%
5.43%
0.01
暂停申购
债券型-中短债
07-29
1.0795
1.0795
0.05%
2.78%
5.32%
11.64
限大额
债券型-中短债
07-29
1.0755
1.0755
0.04%
2.67%
5.11%
11.09
限大额
债券型-长债
07-29
1.0253
1.0790
0.12%
2.63%
4.93%
30.70
暂停申购
-
债券型-中短债
07-29
1.0630
1.0630
0.05%
2.81%
4.89%
46.77
开放申购
指数型-固收
07-29
1.0874
1.2422
0.07%
3.29%
4.84%
16.58
开放申购
债券型-中短债
07-29
1.0599
1.0599
0.05%
2.71%
4.68%
28.05
开放申购
债券型-长债
07-29
1.0455
1.2578
0.05%
3.02%
4.59%
20.53
暂停申购
-
债券型-长债
07-29
1.1427
1.1427
0.05%
3.02%
4.50%
12.63
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.0257
1.2707
-
2.98%
4.46%
19.91
暂停申购
债券型-长债
07-29
1.0966
1.1252
0.09%
3.12%
4.44%
2.01
开放申购
指数型-固收
07-29
1.0727
1.2289
0.06%
2.96%
4.43%
72.34
限大额
混合型-灵活
07-29
1.7230
2.0430
0.12%
4.30%
4.42%
15.75
开放申购
债券型-长债
07-29
1.0433
1.0633
0.12%
2.94%
4.35%
10.97
暂停申购
债券型-混合二级
07-29
1.4001
1.8521
0.08%
3.22%
4.31%
37.36
开放申购
债券型-长债
07-29
1.0327
1.1077
0.05%
2.82%
4.27%
10.22
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.2088
1.2608
-
2.64%
4.21%
10.99
暂停申购
指数型-固收
07-29
1.0192
1.0912
0.07%
2.85%
4.21%
52.30
开放申购
指数型-固收
07-29
1.0339
1.0448
0.05%
2.82%
4.20%
41.68
开放申购
债券型-混合二级
07-29
1.3716
1.8236
0.08%
3.14%
4.15%
18.17
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0499
1.3107
-
2.51%
4.13%
31.02
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.1327
1.2680
-
2.74%
4.12%
84.73
暂停申购
债券型-长债
07-29
1.0892
1.1116
0.09%
2.97%
4.12%
0.24
开放申购
债券型-混合二级
07-29
1.3744
1.5244
0.08%
3.11%
4.10%
35.04
开放申购
债券型-长债
07-29
1.1945
1.1945
0.08%
3.15%
4.09%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0720
1.2855
-
2.68%
4.05%
253.38
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0393
1.0683
-
2.91%
4.03%
21.06
暂停申购
-
债券型-长债
07-29
1.0422
1.1122
0.10%
2.57%
4.02%
54.73
开放申购
指数型-固收
07-29
1.0630
1.1300
0.07%
2.80%
4.01%
21.02
开放申购
债券型-长债
07-26
1.1307
1.2955
-
2.52%
4.00%
490.72
暂停申购
债券型-长债
07-29
1.0212
1.2033
0.05%
2.46%
4.00%
20.22
暂停申购
混合型-灵活
07-29
1.3830
1.8140
0.07%
4.14%
3.98%
4.30
开放申购
债券型-长债
07-29
1.3429
1.5029
0.06%
2.79%
3.98%
3.91
暂停申购
混合型-灵活
07-29
1.6980
1.6980
0.12%
4.11%
3.98%
0.55
开放申购
债券型-混合一级
07-29
1.0986
1.7523
0.05%
3.40%
3.97%
6.84
开放申购
债券型-长债
07-29
1.0648
1.0648
0.07%
2.74%
3.88%
28.99
开放申购
债券型-中短债
07-29
1.0915
1.0915
0.03%
2.05%
3.87%
1.04
开放申购
债券型-长债
07-29
1.0334
1.1249
0.07%
2.54%
3.81%
13.57
开放申购
债券型-混合二级
07-29
1.0836
1.0836
0.17%
3.77%
3.81%
1.52
开放申购
债券型-长债
07-29
1.0209
1.0395
0.04%
2.44%
3.81%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.1227
1.2678
-
2.42%
3.80%
219.40
暂停申购
-
债券型-长债
07-29
1.1906
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3.77%
31.20
暂停申购
债券型-长债
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3.72%
16.44
暂停申购
-
债券型-中短债
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1.0872
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1.97%
3.72%
0.30
开放申购
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07-29
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1.0869
0.03%
1.95%
3.66%
2.61
限大额
-
债券型-混合一级
07-29
1.0894
1.1668
0.05%
3.23%
3.61%
0.59
开放申购
债券型-长债
07-29
1.0403
1.1274
0.19%
2.46%
3.60%
25.16
开放申购
债券型-混合二级
07-29
1.0781
1.0781
0.16%
3.66%
3.59%
2.08
开放申购
混合型-灵活
07-29
1.3610
1.3610
0.15%
3.89%
3.58%
0.67
开放申购
债券型-长债
07-29
1.0399
1.1940
0.07%
2.46%
3.57%
29.79
开放申购
债券型-长债
07-29
1.0145
1.2734
0.04%
2.28%
3.52%
9.90
开放申购
-
债券型-长债
07-29
1.0570
1.0971
0.03%
2.05%
3.51%
10.51
开放申购
债券型-长债
07-26
1.2430
1.3120
-
2.18%
3.43%
58.27
暂停申购
-
债券型-长债
07-29
1.0769
1.2869
0.06%
2.43%
3.43%
30.92
暂停申购
债券型-长债
07-29
1.2135
1.3935
0.02%
2.87%
3.40%
1.64
开放申购
债券型-长债
07-29
1.0374
1.1095
0.19%
2.31%
3.39%
0.39
开放申购
债券型-长债
07-29
1.1586
1.3788
0.06%
3.56%
3.36%
7.16
开放申购
债券型-长债
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1.1034
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-
2.05%
3.30%
173.95
暂停申购
指数型-固收
07-29
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2.12%
3.30%
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开放申购
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3.21%
15.28
开放申购
债券型-中短债
07-29
1.2066
1.2735
0.02%
1.74%
3.16%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0961
1.2293
-
2.79%
3.12%
7.49
暂停申购
债券型-中短债
07-29
1.0704
1.1683
0.02%
1.71%
3.10%
11.16
开放申购
债券型-长债
07-29
1.1232
1.2669
0.06%
3.42%
3.06%
2.18
开放申购
混合型-灵活
07-29
1.0404
1.5084
0.15%
1.70%
2.88%
4.52
开放申购
债券型-混合二级
07-29
1.0916
1.1966
0.07%
3.08%
2.84%
34.63
开放申购
混合型-灵活
07-29
1.0396
1.4896
0.16%
1.62%
2.80%
2.09
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0103
1.0607
-
1.61%
2.76%
10.18
暂停申购
-
债券型-混合一级
07-29
1.1121
1.8003
0.05%
3.15%
2.63%
1.54
开放申购
债券型-混合二级
07-29
1.0472
1.0472
0.17%
3.80%
2.48%
2.05
开放申购
债券型-混合二级
07-29
1.0693
1.1743
0.07%
2.88%
2.42%
0.52
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0198
1.1223
-
1.18%
2.40%
81.44
暂停申购
混合型-灵活
07-29
1.2278
1.3278
0.24%
6.92%
2.33%
0.62
开放申购
债券型-长债
07-26
1.1250
1.2255
-
1.32%
2.32%
42.43
暂停申购
-
混合型-灵活
07-29
1.1834
1.5474
0.09%
2.64%
2.28%
0.24
开放申购
QDII-纯债
07-26
1.1955
1.1955
0.09%
0.97%
2.27%
5.35
限大额
QDII-纯债
07-26
0.1677
0.1677
0.12%
0.66%
2.26%
5.35
限大额
-
指数型-固收
07-29
1.0467
1.0467
0.01%
1.25%
2.19%
28.18
限大额
混合型-偏股
07-29
1.5536
1.5936
0.33%
8.13%
2.09%
1.95
开放申购
混合型-灵活
07-29
1.1770
1.5369
0.10%
2.53%
2.08%
0.33
开放申购
债券型-混合二级
07-29
1.0372
1.0372
0.17%
3.60%
2.07%
0.07
开放申购
债券型-混合二级
07-29
1.0183
1.0183
0.15%
3.91%
2.04%
1.12
开放申购
混合型-灵活
07-29
1.1762
1.4572
0.04%
2.95%
1.96%
4.72
限大额
指数型-固收
07-29
1.0457
1.1419
0.05%
2.21%
1.95%
6.12
暂停申购
混合型-灵活
07-29
1.2187
1.2187
0.24%
6.73%
1.93%
0.03
开放申购
混合型-偏债
07-29
1.0330
1.0330
0.18%
3.86%
1.92%
0.23
开放申购
混合型-灵活
07-29
1.1849
1.4639
0.04%
2.90%
1.85%
0.04
限大额
股票型
07-29
0.5983
0.5983
1.01%
11.27%
1.82%
3.89
开放申购
债券型-混合二级
07-29
1.0058
1.0058
0.14%
3.70%
1.63%
0.02
开放申购
债券型-长债
07-29
1.0564
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0.81%
1.53%
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暂停申购
混合型-偏债
07-29
1.0266
1.0266
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开放申购
混合型-偏股
07-29
1.5299
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开放申购
货币型-浮动净值
07-29
103.5524
108.9069
0.01%
0.46%
1.40%
0.01
暂停申购
QDII-纯债
07-26
0.1420
0.1420
0.07%
0.92%
1.36%
2.34
限大额
-
QDII-纯债
07-26
1.0121
1.0121
0.04%
1.21%
1.30%
2.34
限大额
混合型-偏债
07-29
1.0350
1.0932
0.11%
2.61%
1.28%
0.83
开放申购
货币型-浮动净值
07-29
103.5524
109.2564
0.01%
0.46%
1.20%
0.06
暂停申购
债券型-长债
07-29
1.0406
1.0678
0.06%
0.56%
1.08%
0.27
暂停申购
QDII-纯债
07-26
0.1399
0.1399
0.14%
0.79%
1.01%
0.11
限大额
-
QDII-纯债
07-26
0.9968
0.9968
0.05%
1.06%
0.97%
0.11
限大额
债券型-长债
07-29
1.0327
1.0327
0.04%
-0.60%
0.80%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-29
1.0327
1.0327
0.05%
-0.60%
0.80%
0.00
暂停申购
-
混合型-灵活
07-29
1.1860
1.4760
0.08%
1.63%
0.42%
0.10
开放申购
混合型-灵活
07-29
1.1850
1.4730
0.08%
1.54%
0.25%
0.35
开放申购
混合型-偏债
07-29
1.3381
1.4381
-0.02%
2.52%
-0.17%
4.95
开放申购
混合型-偏债
07-29
1.3158
1.3158
-0.02%
2.32%
-0.57%
0.00
开放申购
混合型-偏债
07-29
1.1738
1.1938
-0.02%
1.53%
-0.79%
2.06
开放申购
混合型-偏债
07-29
0.8988
0.8988
0.03%
1.13%
-0.85%
17.83
开放申购
FOF-稳健型
07-25
1.1333
1.1618
-0.04%
2.63%
-1.24%
0.07
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0049
1.4239
-
2.37%
-1.26%
19.04
暂停申购
混合型-偏债
07-29
0.8798
0.8798
0.02%
0.81%
-1.46%
1.76
开放申购
FOF-稳健型
07-25
1.1274
1.1933
-0.04%
2.49%
-1.55%
0.73
开放申购
债券型-混合二级
07-29
1.0868
1.4518
-0.07%
3.48%
-1.79%
17.37
开放申购
FOF-稳健型
07-25
0.9874
0.9874
-0.04%
2.04%
-2.18%
0.69
开放申购
债券型-混合二级
07-29
1.0667
1.2267
-0.07%
3.28%
-2.20%
0.02
开放申购
债券型-混合二级
07-29
0.9754
0.9754
0.14%
1.45%
-2.28%
0.46
开放申购
FOF-稳健型
07-25
0.9833
0.9833
-0.05%
1.94%
-2.38%
0.37
开放申购
债券型-混合二级
07-29
1.2443
1.7193
0.26%
2.65%
-2.63%
0.52
开放申购
债券型-混合二级
07-29
0.9644
0.9644
0.13%
1.27%
-2.64%
1.45
开放申购
FOF-稳健型
07-25
0.9748
0.9748
-0.06%
2.11%
-2.89%
0.01
开放申购
债券型-混合二级
07-29
1.2242
1.6502
0.25%
2.47%
-2.97%
0.32
开放申购
FOF-稳健型
07-25
0.9690
0.9690
-0.06%
1.95%
-3.22%
0.69
开放申购
混合型-偏债
07-29
0.7938
0.7938
0.04%
3.22%
-7.03%
4.48
开放申购
混合型-偏债
07-29
0.7744
0.7744
0.03%
2.92%
-7.59%
4.36
开放申购
FOF-均衡型
07-25
0.9633
0.9689
-0.34%
1.02%
-7.79%
0.16
开放申购
FOF-均衡型
07-25
0.9547
0.9721
-0.34%
0.82%
-8.18%
1.55
开放申购
混合型-偏债
07-29
1.1283
1.1483
-0.04%
2.76%
-8.27%
0.70
开放申购
混合型-偏股
07-29
2.0330
2.0680
0.49%
5.01%
-8.30%
0.36
开放申购
混合型-灵活
07-29
0.9280
0.9280
0.54%
4.15%
-8.48%
3.03
开放申购
指数型-股票
07-29
1.0334
1.1329
-0.42%
4.12%
-8.49%
3.06
开放申购
指数型-股票
07-29
1.0172
1.1167
-0.43%
3.91%
-8.85%
2.21
开放申购
混合型-灵活
07-29
0.9200
0.9200
0.55%
3.95%
-8.91%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-29
1.8100
1.8100
0.61%
4.68%
-9.41%
0.36
开放申购
债券型-混合二级
07-29
2.5011
2.5011
-0.20%
1.00%
-9.95%
5.07
限大额
债券型-混合二级
07-29
2.3832
2.3832
-0.21%
0.82%
-10.27%
1.68
限大额
混合型-灵活
07-29
1.2766
1.9651
-0.09%
3.49%
-10.86%
1.43
开放申购
FOF-均衡型
07-25
0.8531
0.8531
-0.46%
-0.56%
-11.37%
0.48
开放申购
FOF-均衡型
07-25
0.8478
0.8478
-0.46%
-0.71%
-11.63%
0.03
开放申购
混合型-灵活
07-29
1.1673
1.4023
-0.55%
2.48%
-11.64%
0.37
开放申购
指数型-股票
07-29
1.5490
1.5590
-0.77%
5.45%
-11.64%
3.43
开放申购
混合型-灵活
07-29
1.1457
1.3807
-0.56%
2.39%
-11.73%
0.12
开放申购
股票型
07-29
2.1950
2.1950
0.14%
8.18%
-12.31%
1.90
开放申购
股票型
07-29
2.1640
2.1640
0.14%
7.98%
-12.64%
0.07
开放申购
混合型-偏股
07-29
1.1982
1.1982
0.46%
1.99%
-13.12%
1.14
开放申购
混合型-偏股
07-29
1.1810
1.1810
0.47%
1.79%
-13.47%
0.54
开放申购
股票型
07-29
0.8823
0.8823
-0.89%
0.18%
-13.74%
2.39
限大额
指数型-股票
07-29
0.7795
0.7795
-0.50%
2.86%
-13.99%
0.09
开放申购
股票型
07-29
0.8693
0.8693
-0.89%
-0.02%
-14.08%
0.31
限大额
指数型-股票
07-29
0.7713
0.7713
-0.50%
2.65%
-14.33%
0.02
开放申购
混合型-灵活
07-29
1.4300
1.8935
-0.94%
-2.07%
-14.44%
11.45
开放申购
混合型-灵活
07-29
1.4083
1.8383
-0.94%
-2.27%
-14.79%
1.44
开放申购
指数型-股票
07-29
1.5400
1.5400
-0.52%
2.33%
-15.15%
0.38
开放申购
FOF-进取型
07-25
0.7901
0.7901
-0.77%
-1.56%
-15.61%
0.18
开放申购
混合型-灵活
07-29
1.6330
1.6530
-0.31%
1.24%
-16.85%
1.49
开放申购
股票型
07-29
0.8260
0.8260
-1.23%
3.69%
-17.40%
0.29
开放申购
股票型
07-29
0.8197
0.8197
-1.24%
3.38%
-18.02%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-29
1.5320
1.5320
-0.39%
1.93%
-18.42%
0.14
开放申购
混合型-偏股
07-29
1.1031
1.1586
-0.84%
0.68%
-19.33%
15.36
开放申购
混合型-偏股
07-29
1.0889
1.1438
-0.85%
0.54%
-19.51%
7.46
开放申购
混合型-灵活
07-29
2.3380
2.3580
-1.02%
-5.54%
-20.15%
1.95
开放申购
股票型
07-29
1.4760
1.4760
-0.47%
4.16%
-20.39%
11.79
开放申购
股票型
07-29
1.4590
1.4590
-0.48%
3.99%
-20.71%
1.41
开放申购
混合型-灵活
07-29
0.6747
0.6747
-0.81%
-4.53%
-21.01%
1.73
开放申购
混合型-灵活
07-29
1.1430
1.1430
0.18%
-2.89%
-21.17%
1.00
开放申购
混合型-灵活
07-29
0.6637
0.6637
-0.82%
-4.82%
-21.48%
0.51
开放申购
混合型-灵活
07-29
1.1330
1.1330
0.18%
-3.08%
-21.48%
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-29
1.4820
1.4820
-1.07%
-6.73%
-21.63%
4.16
开放申购
混合型-灵活
07-29
1.4750
1.4750
-1.01%
-6.88%
-21.96%
0.67
开放申购
FOF-进取型
07-25
0.7224
0.7224
-0.78%
-3.59%
-22.08%
0.15
开放申购
混合型-灵活
07-29
0.9112
0.9112
0.19%
-12.95%
-22.16%
0.37
开放申购
FOF-进取型
07-25
0.7165
0.7165
-0.79%
-3.77%
-22.40%
0.01
开放申购
混合型-灵活
07-29
0.8975
0.8975
0.18%
-13.15%
-22.49%
0.03
开放申购
混合型-偏股
07-29
0.2547
3.9762
-1.20%
-1.05%
-22.54%
12.33
开放申购
混合型-偏股
07-29
0.2544
0.6225
-1.20%
-1.09%
-22.58%
0.04
开放申购
-
混合型-偏股
07-29
0.2517
0.3768
-1.22%
-1.26%
-22.86%
0.15
开放申购
混合型-偏股
07-29
1.1918
1.1918
-0.99%
-6.79%
-23.38%
0.46
开放申购
混合型-灵活
07-29
0.7819
3.0997
-0.65%
-4.67%
-23.51%
13.88
开放申购
混合型-偏股
07-29
1.1879
1.1879
-0.99%
-6.88%
-23.52%
0.06
开放申购
混合型-偏股
07-29
0.6033
0.6033
-0.33%
5.53%
-23.59%
2.16
开放申购
混合型-灵活
07-29
0.7748
1.3401
-0.64%
-4.85%
-23.81%
4.24
开放申购
混合型-偏股
07-29
0.5971
0.5971
-0.33%
5.33%
-23.91%
0.08
开放申购
混合型-灵活
07-29
0.5190
1.5660
0.19%
-1.52%
-24.12%
1.53
开放申购
混合型-偏股
07-29
0.7356
0.7356
-0.62%
-6.53%
-24.31%
5.33
开放申购
混合型-灵活
07-29
0.5130
0.6350
0.00%
-1.72%
-24.34%
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-29
0.7319
0.7319
-0.64%
-6.73%
-24.62%
1.87
开放申购
股票型
07-29
0.6720
0.6720
-0.40%
1.22%
-25.06%
0.76
开放申购
股票型
07-29
0.6618
0.6618
-0.41%
0.91%
-25.51%
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5233
0.5233
-
-3.11%
-26.38%
1.45
暂停申购
股票型
07-29
0.6860
0.6860
-0.44%
0.88%
-26.79%
5.27
开放申购
股票型
07-29
0.5205
0.5205
0.02%
-5.89%
-26.97%
1.55
开放申购
股票型
07-29
0.6780
0.6780
-0.59%
0.59%
-27.10%
0.01
开放申购
股票型
07-29
0.5134
0.5134
0.04%
-6.06%
-27.25%
0.01
开放申购
混合型-灵活
07-29
0.7000
1.0250
-0.14%
-2.37%
-27.69%
0.04
开放申购
混合型-偏股
07-29
0.7222
0.7222
-0.63%
-6.23%
-27.87%
1.66
开放申购
混合型-灵活
07-29
0.6930
1.0180
-0.14%
-2.53%
-27.89%
0.15
开放申购
混合型-偏股
07-29
1.5630
1.5630
-1.20%
-10.43%
-28.07%
0.44
开放申购
混合型-偏股
07-29
0.5667
2.5918
-0.61%
-2.80%
-28.08%
2.77
开放申购
混合型-偏股
07-29
2.9380
3.0380
-0.74%
-6.52%
-28.11%
14.51
开放申购
混合型-偏股
07-29
0.7139
0.7139
-0.64%
-6.41%
-28.16%
1.64
开放申购
混合型-灵活
07-29
0.9878
3.9675
-0.70%
-6.72%
-28.25%
14.78
开放申购
混合型-偏股
07-29
0.6810
0.6810
-0.63%
-2.99%
-28.38%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-29
2.9100
2.9100
-0.75%
-6.73%
-28.41%
1.64
开放申购
混合型-灵活
07-29
0.9801
1.5887
-0.71%
-6.91%
-28.54%
4.38
开放申购
混合型-偏股
07-29
1.9310
1.9310
-0.57%
-6.89%
-29.32%
0.51
开放申购
混合型-灵活
07-29
0.7246
4.2221
-1.32%
-5.13%
-29.60%
6.25
开放申购
混合型-灵活
07-29
0.8197
0.8197
-1.32%
-5.32%
-29.88%
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-29
0.9887
2.3729
-0.70%
-12.73%
-32.84%
0.04
开放申购
-
混合型-偏股
07-29
0.6658
0.6658
-0.97%
-9.04%
-36.51%
0.27
开放申购
混合型-偏股
07-29
0.6573
0.6573
-0.98%
-9.31%
-36.90%
0.24
开放申购
债券型-长债
07-29
1.0260
1.0370
0.05%
1.41%
-
0.00
开放申购
-
债券型-混合一级
07-29
1.0339
1.0339
0.00%
2.69%
-
0.55
限大额
债券型-混合一级
07-29
1.0358
1.0358
0.01%
2.80%
-
1.66
限大额
指数型-固收
07-29
1.0460
1.0550
0.05%
2.21%
-
6.07
开放申购
混合型-灵活
07-29
2.3300
2.3300
-1.02%
-5.74%
-
0.00
开放申购
混合型-偏债
07-29
1.0336
1.0336
0.12%
2.73%
-
0.20
开放申购
混合型-偏债
07-29
1.0369
1.0369
0.13%
2.94%
-
0.67
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0239
1.0469
-
3.06%
-
10.30
暂停申购
-
FOF-均衡型
07-25
0.9972
0.9972
-0.44%
-0.28%
-
0.12
开放申购
指数型-股票
07-29
1.0930
1.0930
-0.34%
10.81%
-
0.40
开放申购
指数型-股票
07-29
1.0961
1.0961
-0.34%
11.03%
-
0.69
开放申购
混合型-偏股
07-29
1.5590
1.5590
-1.14%
-10.61%
-
0.05
开放申购
QDII-纯债
07-26
1.1935
1.1935
0.09%
0.89%
-
5.44
限大额
指数型-股票
07-29
0.9387
0.9387
-0.55%
-4.18%
-
0.19
开放申购
指数型-股票
07-29
0.9409
0.9409
-0.54%
-3.99%
-
0.16
开放申购
债券型-长债
07-29
1.0584
1.0801
0.09%
3.87%
-
0.01
开放申购
-
指数型-股票
07-29
0.9495
0.9495
-0.51%
-3.66%
-
0.14
开放申购
指数型-股票
07-29
0.9472
0.9472
-0.51%
-3.86%
-
0.11
开放申购
混合型-偏股
07-29
0.8010
0.8010
-1.05%
-4.21%
-
0.27
开放申购
混合型-偏股
07-29
0.8033
0.8033
-1.03%
-3.98%
-
0.29
开放申购
FOF-稳健型
07-25
1.0080
1.0080
0.03%
-
-
0.91
开放申购
FOF-稳健型
07-25
1.0093
1.0093
0.03%
-
-
0.55
开放申购
混合型-偏股
07-29
0.9820
0.9820
-0.01%
-
-
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-29
0.9798
0.9798
-0.01%
-
-
0.01
开放申购
指数型-股票
07-29
0.9812
0.9812
0.21%
-
-
0.40
开放申购
指数型-股票
07-29
0.9802
0.9802
0.21%
-
-
0.39
开放申购
QDII-FOF
07-26
0.8640
0.8640
1.05%
-
-
0.04
限大额
混合型-偏股
07-29
0.9956
0.9956
0.00%
-
-
0.11
开放申购
混合型-偏股
07-29
0.9951
0.9951
0.00%
-
-
0.00
开放申购
债券型-长债
07-29
1.0152
1.0152
0.06%
-
-
3.65
开放申购
债券型-长债
07-29
1.0146
1.0146
0.06%
-
-
0.05
开放申购
债券型-长债
07-29
1.1355
1.1355
0.11%
-
-
0.69
限大额
指数型-股票
07-29
1.0333
1.0333
-0.43%
-
-
-
限大额
-

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-29
0.3373
1.4600%
1.47%
1.49%
0.40%
1,188.63
限大额
货币型-普通货币
07-29
0.4542
1.4930%
1.49%
1.53%
0.40%
1,027.76
限大额
货币型-普通货币
07-29
0.3903
1.5770%
1.67%
1.65%
0.44%
50.00
限大额
货币型-普通货币
07-29
0.7278
1.8080%
1.77%
1.72%
0.47%
34.36
限大额
货币型-普通货币
07-29
0.7278
1.8080%
1.77%
1.72%
0.47%
156.70
限大额
货币型-普通货币
07-29
0.4716
1.7670%
1.73%
1.75%
0.48%
290.49
限大额
货币型-普通货币
07-29
0.4061
1.5250%
1.49%
1.51%
0.42%
4.75
限大额
货币型-普通货币
07-29
0.4029
1.7040%
1.71%
1.73%
0.46%
58.85
限大额
货币型-普通货币
07-29
0.3357
1.3750%
1.47%
1.45%
0.39%
38.14
限大额
货币型-普通货币
07-29
0.6991
1.6420%
1.60%
1.56%
0.43%
0.00
暂停申购
-
货币型-普通货币
07-29
0.3230
1.3250%
1.42%
1.39%
0.38%
21.82
限大额
-
货币型-普通货币
07-29
0.6622
1.5640%
1.53%
1.48%
0.41%
0.05
暂停申购
-
货币型-普通货币
07-29
0.4060
1.5230%
1.49%
1.51%
0.42%
0.00
限大额
-
货币型-普通货币
07-29
0.4717
1.7680%
1.74%
1.75%
0.48%
8.60
限大额
-

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)
基金经理
指数型-其他
07-29
5.4075
1.3012
0.69%
5.4040
0.06%
0.59
指数型-股票
07-29
1.2540
1.4630
0.08%
1.2360
1.44%
0.19

基金公司前十大持仓股票

截止日期：

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
11
0.07%
1,029.44
39,592.14
2
20
0.04%
3,433.69
24,550.90
3
12
0.04%
600.03
23,857.19
4
21
0.04%
221.59
23,437.63
5
28
0.04%
360.67
23,263.48
6
6
0.04%
526.99
22,765.78
7
6
0.04%
195.82
22,683.24
8
6
0.04%
706.54
21,763.64
9
11
0.04%
2,258.42
21,567.91
10
19
0.04%
543.59
21,368.62

中银基金吧

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33

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34

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31

0

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48

0

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45

0

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52

0

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41

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2024-07-30

53

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45

0

2024-07-30

46

0

2024-07-30

55

0

2024-07-30

57

0

2024-07-30

47

0

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47

0

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35

0

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45

0

2024-07-30

48

0

2024-07-30

56

0

2024-07-30

155

1

2024-07-30

58

0

2024-07-30

78

0

2024-07-30

95

0

2024-07-30

126

0

2024-07-30

734

6

2024-07-30

75

0

2024-07-29

102

2

2024-07-29

97

0

2024-07-29

183

1

2024-07-29

66

0

2024-07-29

66

0

2024-07-29

68

0

2024-07-29

58

0

2024-07-29

67

0

2024-07-29

48

0

2024-07-29

61

0

2024-07-29

73

0

2024-07-29

67

0

2024-07-29

57

0

2024-07-29

81

0

2024-07-29

116

0

2024-07-29

77

0

2024-07-29

75

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57

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55

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