金元顺安基金管理有限公司
Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.
金元顺安元启灵活配置混合(004685) 2021年度三年期混合型明星基金
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-30 |
1.0477 |
1.2967 |
0.03% |
3.05% |
4.48% |
10.38 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0425 |
1.1595 |
- |
2.18% |
4.38% |
61.69 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0345 |
1.1515 |
- |
2.07% |
4.17% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0299 |
1.2709 |
- |
2.53% |
3.96% |
10.36 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-30 |
1.0871 |
1.5341 |
-0.01% |
1.05% |
1.61% |
25.71 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-30 |
1.0857 |
1.2477 |
-0.01% |
1.00% |
1.50% |
7.81 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-30 |
1.0567 |
1.2237 |
-0.09% |
-0.01% |
-2.65% |
7.69 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-30 |
1.0170 |
1.1567 |
0.00% |
1.86% |
-4.46% |
0.01 |
限大额 |
|||||
混合型-灵活 |
07-30 |
3.8891 |
3.8891 |
0.24% |
-5.65% |
-5.16% |
11.58 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-30 |
0.9349 |
1.0746 |
0.00% |
0.71% |
-5.40% |
11.01 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-30 |
0.9569 |
1.3249 |
-0.02% |
-3.64% |
-7.31% |
8.89 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-30 |
0.9321 |
1.1001 |
-0.40% |
-1.69% |
-9.10% |
2.16 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-30 |
1.4158 |
1.4158 |
-0.69% |
3.57% |
-9.24% |
1.53 |
限大额 |
|||||
混合型-平衡 |
07-30 |
0.8986 |
1.2628 |
-0.24% |
4.81% |
-10.05% |
0.45 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-30 |
0.7227 |
0.7227 |
-0.33% |
10.37% |
-15.66% |
0.54 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-30 |
0.7156 |
0.7156 |
-0.33% |
10.24% |
-15.87% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-30 |
0.5226 |
0.5226 |
-0.51% |
-6.51% |
-28.02% |
1.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-30 |
1.1148 |
1.2485 |
-0.34% |
-28.06% |
-33.60% |
3.98 |
限大额 |
|||||
混合型-灵活 |
07-30 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.35% |
-28.10% |
-33.67% |
4.64 |
限大额 |
|||||
混合型-灵活 |
07-30 |
0.6747 |
1.1477 |
0.21% |
-15.98% |
-34.94% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-30 |
0.4117 |
0.4117 |
-0.75% |
-13.85% |
-36.25% |
0.26 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-30 |
0.4092 |
0.4092 |
-0.73% |
-13.96% |
-36.39% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-30 |
0.9230 |
0.9230 |
-0.39% |
-2.62% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-30 |
0.5980 |
0.5980 |
0.76% |
-30.26% |
- |
0.20 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-30 |
0.5969 |
0.5969 |
0.74% |
-30.36% |
- |
0.65 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-30 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.03% |
0.25% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-30 |
1.0002 |
1.0002 |
0.00% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-30 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
- |
- |
2.66 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0001 |
1.0001 |
0.01% |
- |
- |
58.98 |
暂停申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-30 |
0.7260 |
1.7330% |
1.73% |
1.73% |
0.45% |
116.46 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-30 |
0.6605 |
1.4940% |
1.49% |
1.49% |
0.39% |
0.13 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-30 |
0.3619 |
1.3280% |
1.33% |
1.38% |
0.31% |
0.00 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-30 |
0.3619 |
1.3270% |
1.33% |
1.38% |
0.35% |
0.70 |
限大额 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.05% |
86.55 |
1,550.07 |
||||||
2 |
0.04% |
39.57 |
1,276.53 |
||||||
3 |
0.04% |
132.72 |
1,203.77 |
||||||
4 |
0.04% |
138.82 |
1,134.12 |
||||||
5 |
0.04% |
10.68 |
1,127.27 |
||||||
6 |
0.04% |
35.11 |
1,116.50 |
||||||
7 |
0.04% |
0.76 |
1,115.22 |
||||||
8 |
0.04% |
195.57 |
1,085.41 |
||||||
9 |
0.04% |
187.23 |
1,067.21 |
||||||
10 |
0.04% |
63.38 |
1,065.33 |
旗下基金资讯
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5 |
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104 |
2 |
2024-07-30 |
||
69 |
1 |
2024-07-30 |
||
112 |
2 |
2024-07-30 |
||
52 |
1 |
2024-07-30 |
||
50 |
0 |
2024-07-30 |
||
43 |
0 |
2024-07-30 |
||
43 |
0 |
2024-07-30 |
||
140 |
3 |
2024-07-30 |
||
41 |
0 |
2024-07-30 |
||
33 |
0 |
2024-07-30 |
||
33 |
0 |
2024-07-30 |
||
47 |
0 |
2024-07-30 |
||
126 |
2 |
2024-07-30 |
||
40 |
0 |
2024-07-30 |
||
41 |
0 |
2024-07-30 |
||
48 |
0 |
2024-07-30 |
||
77 |
2 |
2024-07-30 |
||
43 |
0 |
2024-07-30 |
||
89 |
2 |
2024-07-30 |
||
64 |
0 |
2024-07-30 |
||
55 |
0 |
2024-07-30 |
||
80 |
1 |
2024-07-30 |
||
49 |
0 |
2024-07-30 |
||
111 |
2 |
2024-07-30 |
||
47 |
0 |
2024-07-30 |
||
87 |
1 |
2024-07-30 |
||
99 |
1 |
2024-07-30 |
||
48 |
0 |
2024-07-30 |
||
104 |
1 |
2024-07-30 |
||
137 |
1 |
2024-07-30 |
||
78 |
0 |
2024-07-30 |
||
256 |
0 |
2024-07-30 |
||
213 |
2 |
2024-07-30 |
||
193 |
0 |
2024-07-30 |
||
177 |
0 |
2024-07-30 |
||
135 |
0 |
2024-07-30 |
||
148 |
0 |
2024-07-30 |
||
118 |
2 |
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||
168 |
3 |
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||
122 |
1 |
2024-07-29 |
||
111 |
1 |
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||
100 |
1 |
2024-07-29 |
||
74 |
0 |
2024-07-29 |
||
104 |
1 |
2024-07-29 |
||
68 |
0 |
2024-07-29 |
||
316 |
3 |
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57 |
0 |
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