南华基金管理有限公司
Nanhua Fund Management Co., Ltd.
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- 管理规模:
- 基金数量:
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-22 |
1.0703 |
1.1483 |
-0.12% |
5.50% |
7.13% |
17.44 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-22 |
1.0620 |
1.1400 |
-0.12% |
5.46% |
6.97% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0348 |
1.2274 |
0.09% |
2.70% |
4.59% |
20.07 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0478 |
1.2298 |
0.09% |
2.64% |
4.49% |
7.14 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0312 |
1.0462 |
0.09% |
2.83% |
4.44% |
10.36 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0707 |
1.0845 |
0.01% |
1.94% |
4.10% |
16.14 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-中短债 |
07-26 |
1.0532 |
1.5132 |
0.04% |
1.99% |
3.81% |
3.09 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-26 |
1.0480 |
1.5080 |
0.03% |
1.84% |
3.46% |
0.34 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.1100 |
1.1100 |
0.01% |
2.21% |
3.26% |
8.36 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-26 |
1.0342 |
1.4072 |
0.33% |
2.17% |
3.13% |
18.96 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0703 |
1.0703 |
0.02% |
2.12% |
3.05% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-26 |
1.0317 |
1.3617 |
0.32% |
2.09% |
2.93% |
1.94 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.3170 |
2.5561 |
0.02% |
1.45% |
2.36% |
6.20 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.3302 |
2.5830 |
0.01% |
1.34% |
2.16% |
1.33 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
0.9466 |
1.0466 |
0.30% |
-1.13% |
-5.77% |
9.83 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
0.9326 |
1.0326 |
0.30% |
-0.96% |
-5.81% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.0412 |
1.0412 |
1.52% |
-8.22% |
-7.09% |
2.56 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.0609 |
1.0609 |
1.52% |
-8.50% |
-7.65% |
0.26 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.0343 |
1.0343 |
1.24% |
-13.91% |
-18.42% |
1.41 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.7378 |
0.7378 |
0.76% |
-4.27% |
-26.57% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.0997 |
1.2785 |
2.10% |
0.32% |
-26.62% |
2.67 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.7253 |
0.7253 |
0.76% |
-4.47% |
-26.87% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.0500 |
1.2216 |
2.10% |
0.12% |
-26.91% |
0.17 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.9917 |
0.9917 |
1.34% |
-0.85% |
- |
0.89 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.9942 |
0.9942 |
1.34% |
-0.60% |
- |
0.37 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0141 |
1.0141 |
0.06% |
- |
- |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0146 |
1.0146 |
0.06% |
- |
- |
30.14 |
暂停申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-26 |
1.0060 |
1.0060 |
0.02% |
- |
- |
1.29 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.0330 |
1.0330 |
1.23% |
- |
- |
0.01 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
场内基金
每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.15% |
97.54 |
2,349.69 |
||||||
2 |
0.13% |
131.77 |
2,088.55 |
||||||
3 |
0.10% |
14.13 |
1,567.84 |
||||||
4 |
0.07% |
66.97 |
1,204.19 |
||||||
5 |
0.07% |
55.77 |
1,147.75 |
||||||
6 |
0.07% |
52.45 |
1,089.91 |
||||||
7 |
0.06% |
37.57 |
990.33 |
||||||
8 |
0.05% |
78.90 |
882.89 |
||||||
9 |
0.05% |
9.43 |
821.26 |
||||||
10 |
0.05% |
7.54 |
813.03 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|
917 |
1 |
2024-07-23 |
||
990 |
1 |
2024-07-23 |
||
225 |
0 |
2024-07-23 |
||
305 |
2 |
2024-07-23 |
||
185 |
0 |
2024-07-23 |
||
216 |
0 |
2024-07-23 |
||
229 |
0 |
2024-07-23 |
||
275 |
0 |
2024-07-22 |
||
307 |
0 |
2024-07-20 |
||
359 |
0 |
2024-07-20 |
||
322 |
0 |
2024-07-20 |
||
289 |
0 |
2024-07-19 |
||
362 |
0 |
2024-07-18 |
||
421 |
0 |
2024-07-18 |
||
245 |
0 |
2024-07-18 |
||
437 |
0 |
2024-07-18 |
||
257 |
0 |
2024-07-18 |
||
467 |
0 |
2024-07-18 |
||
258 |
0 |
2024-07-18 |
||
255 |
0 |
2024-07-18 |
||
261 |
0 |
2024-07-18 |
||
273 |
0 |
2024-07-18 |
||
356 |
0 |
2024-07-18 |
||
170 |
0 |
2024-07-18 |
||
297 |
0 |
2024-07-18 |
||
385 |
0 |
2024-07-18 |
||
167 |
0 |
2024-07-18 |
||
344 |
0 |
2024-07-18 |
||
244 |
0 |
2024-07-18 |
||
107 |
0 |
2024-07-18 |
||
335 |
0 |
2024-07-18 |
||
89 |
0 |
2024-07-17 |
||
506 |
0 |
2024-07-17 |
||
196 |
0 |
2024-07-17 |
||
124 |
0 |
2024-07-17 |
||
189 |
0 |
2024-07-17 |
||
210 |
0 |
2024-07-17 |
||
414 |
1 |
2024-07-16 |
||
269 |
0 |
2024-07-16 |
||
185 |
0 |
2024-07-16 |
||
744 |
1 |
2024-07-15 |
||
434 |
0 |
2024-07-15 |
||
365 |
1 |
2024-07-12 |
||
315 |
0 |
2024-07-12 |
||
223 |
0 |
2024-07-12 |
||
280 |
0 |
2024-07-11 |
||
356 |
0 |
2024-07-10 |
||
404 |
0 |
2024-07-10 |
||
323 |
1 |
2024-07-10 |
||
300 |
0 |
2024-07-10 |
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