日期 |
期间申购（亿份） |
期间赎回（亿份） |
期末总份额（亿份） |
期末净资产（亿元） |
净资产变动率 |
|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
0.20 |
0.20 |
0.44 |
0.57 |
-6.97% |
2023-12-31 |
0.07 |
0.19 |
0.44 |
0.61 |
-24.17% |
2023-09-30 |
0.17 |
0.13 |
0.56 |
0.80 |
-9.33% |
2023-06-30 |
0.22 |
0.01 |
0.52 |
0.89 |
50.94% |
2023-03-31 |
0.18 |
0.18 |
0.31 |
0.59 |
15.56% |
2022-12-31 |
0.20 |
0.01 |
0.31 |
0.51 |
155.08% |
2022-09-30 |
0.01 |
0.02 |
0.12 |
0.20 |
-14.02% |
2022-06-30 |
0.00 |
0.01 |
0.13 |
0.23 |
0.15% |
2022-03-31 |
0.01 |
0.02 |
0.13 |
0.23 |
-25.18% |
2021-12-31 |
0.02 |
0.02 |
0.14 |
0.31 |
2.59% |
2021-09-30 |
0.02 |
0.03 |
0.14 |
0.30 |
-0.75% |
2021-06-30 |
0.01 |
0.01 |
0.15 |
0.30 |
16.57% |
2021-03-31 |
0.01 |
0.16 |
0.15 |
0.26 |
-53.60% |
2020-12-31 |
0.07 |
0.19 |
0.29 |
0.56 |
-16.93% |
2020-09-30 |
0.23 |
0.26 |
0.41 |
0.68 |
-0.68% |
2020-06-30 |
0.26 |
0.06 |
0.44 |
0.68 |
103.44% |
2020-03-31 |
0.14 |
0.19 |
0.24 |
0.34 |
-9.89% |
2019-12-31 |
0.04 |
0.19 |
0.29 |
0.37 |
-23.70% |
2019-09-30 |
0.03 |
0.06 |
0.44 |
0.49 |
1.08% |
2019-06-30 |
0.00 |
0.03 |
0.47 |
0.48 |
-10.83% |
2019-03-31 |
0.12 |
0.16 |
0.49 |
0.54 |
17.28% |
2018-12-31 |
0.01 |
0.01 |
0.53 |
0.46 |
-10.47% |
2018-09-30 |
0.12 |
0.02 |
0.54 |
0.51 |
19.83% |
2018-06-30 |
0.01 |
0.05 |
0.44 |
0.43 |
-19.95% |
2018-03-31 |
0.02 |
0.09 |
0.48 |
0.54 |
-11.39% |
2017-12-31 |
0.00 |
0.08 |
0.55 |
0.61 |
-10.87% |
2017-09-30 |
0.01 |
1.66 |
0.62 |
0.68 |
-71.82% |
2017-06-30 |
0.00 |
1.11 |
2.27 |
2.41 |
-31.73% |
2017-03-31 |
0.00 |
1.33 |
3.38 |
3.53 |
-27.14% |
2016-12-31 |
1.18 |
0.17 |
4.70 |
4.85 |
0.00% |
2016-12-30 |
--- |
--- |
--- |
4.85 |
27.04% |
2016-09-30 |
2.53 |
0.81 |
3.69 |
3.82 |
88.52% |
2016-06-30 |
0.01 |
2.04 |
1.98 |
2.02 |
-50.55% |
2016-03-31 |
0.50 |
25.99 |
4.01 |
4.09 |
-86.26% |
2015-12-31 |
28.94 |
4.34 |
29.50 |
29.79 |
513.40% |
2015-09-30 |
0.01 |
113.20 |
4.90 |
4.86 |
-95.93% |
2015-06-30 |
--- |
--- |
--- |
119.26 |
405.09% |
2015-05-13 |
--- |
--- |
23.61 |
--- |
--- |
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