日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
0.00 |
0.02 |
0.89 |
0.68 |
-0.26% |
2024-03-31 |
0.87 |
0.33 |
0.90 |
0.68 |
131.13% |
2023-12-31 |
0.06 |
0.01 |
0.36 |
0.29 |
15.52% |
2023-09-30 |
0.01 |
0.02 |
0.31 |
0.25 |
-5.99% |
2023-06-30 |
0.00 |
0.01 |
0.32 |
0.27 |
-3.22% |
2023-03-31 |
0.09 |
0.02 |
0.33 |
0.28 |
31.61% |
2022-12-31 |
0.01 |
0.01 |
0.26 |
0.21 |
-5.15% |
2022-09-30 |
0.01 |
0.02 |
0.26 |
0.22 |
-6.45% |
2022-06-30 |
0.08 |
0.10 |
0.27 |
0.24 |
0.22% |
2022-03-31 |
0.01 |
0.10 |
0.29 |
0.24 |
-30.92% |
2021-12-31 |
0.01 |
0.81 |
0.37 |
0.34 |
-67.07% |
2021-09-30 |
0.45 |
0.32 |
1.16 |
1.05 |
15.39% |
2021-06-30 |
0.30 |
0.24 |
1.03 |
0.91 |
8.28% |
2021-03-31 |
0.13 |
0.57 |
0.96 |
0.84 |
-35.80% |
2020-12-31 |
0.48 |
0.25 |
1.40 |
1.30 |
21.22% |
2020-09-30 |
1.13 |
0.63 |
1.17 |
1.08 |
105.74% |
2020-06-30 |
0.14 |
0.54 |
0.67 |
0.52 |
-36.95% |
2020-03-31 |
0.51 |
0.56 |
1.06 |
0.83 |
-9.09% |
2019-12-31 |
0.17 |
0.46 |
1.12 |
0.91 |
-13.39% |
2019-09-30 |
0.48 |
0.17 |
1.41 |
1.05 |
35.25% |
2019-06-30 |
0.74 |
0.32 |
1.10 |
0.78 |
49.64% |
2019-03-31 |
0.66 |
0.69 |
0.68 |
0.52 |
15.98% |
2018-12-31 |
0.50 |
0.17 |
0.71 |
0.45 |
79.81% |
2018-09-30 |
0.13 |
0.17 |
0.38 |
0.25 |
-9.32% |
2018-06-30 |
0.16 |
0.15 |
0.41 |
0.28 |
-4.83% |
2018-03-31 |
0.14 |
0.03 |
0.40 |
0.29 |
31.44% |
2017-12-31 |
0.03 |
0.06 |
0.29 |
0.22 |
-15.02% |
2017-09-30 |
0.03 |
0.05 |
0.32 |
0.26 |
-3.71% |
2017-06-30 |
0.02 |
0.03 |
0.34 |
0.27 |
-2.75% |
2017-03-31 |
0.02 |
0.03 |
0.35 |
0.28 |
-4.44% |
2016-12-31 |
0.03 |
0.05 |
0.36 |
0.29 |
0.00% |
2016-12-30 |
--- |
--- |
--- |
0.29 |
-9.84% |
2016-09-30 |
0.04 |
0.14 |
0.38 |
0.32 |
-20.78% |
2016-06-30 |
0.04 |
0.06 |
0.47 |
0.41 |
-11.75% |
2016-03-31 |
0.03 |
0.05 |
0.49 |
0.46 |
-13.65% |
2015-12-31 |
0.16 |
0.15 |
0.50 |
0.53 |
14.89% |
2015-09-30 |
0.19 |
0.20 |
0.49 |
0.46 |
-23.50% |
2015-06-30 |
0.70 |
0.62 |
0.50 |
0.60 |
22.33% |
2015-03-31 |
0.24 |
5.45 |
0.42 |
0.49 |
-92.68% |
2014-12-31 |
9.20 |
3.99 |
5.63 |
6.76 |
1412.40% |
2014-09-30 |
0.06 |
0.36 |
0.41 |
0.45 |
-33.74% |
2014-06-30 |
0.01 |
0.29 |
0.72 |
0.67 |
-25.23% |
2014-03-31 |
0.02 |
0.64 |
1.00 |
0.90 |
-40.18% |
2013-12-31 |
0.01 |
0.47 |
1.61 |
1.51 |
-26.31% |
2013-09-30 |
0.01 |
0.56 |
2.07 |
2.05 |
-18.27% |
2013-06-30 |
0.03 |
3.03 |
2.62 |
2.50 |
-55.48% |
2013-04-12 |
--- |
--- |
--- |
5.62 |
-0.07% |
2013-03-20 |
--- |
--- |
5.63 |
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