兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第二季度报告

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      公告日期:2022-07-21

      兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      2022年第2季度报告
      2022年06月30日
      基金管理人:兴业基金管理有限公司
      基金托管人:交通银行股份有限公司
      报告送出日期:2022年07月21日
      §1 重要提示
      基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
      基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
      本报告中财务资料未经审计。
      本报告期自2022年4月1日起至6月30日止。
      §2 基金产品概况
      基金简称 兴业安和6个月定开债券发起式
      基金主代码 005442
      基金运作方式 契约型开放式
      基金合同生效日 2018年03月02日
      报告期末基金份额总额 4,905,519,153.46份
      在严格保持资产流动性和控制投资风险的前提
      投资目标 下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产
      的长期稳健增值。
      本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策
      略。封闭期综合运用资产配置策略、久期策略、
      信用债券投资策略、类属配置策略、个券选择
      策略、杠杆投资策略、资产支持证券投资策略、
      投资策略 中小企业私募债券投资策略。开放期内,本基
      金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排
      投资,在遵守基金有关投资限制与投资比例的
      前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,
      防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。
      业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率*80%+中债国债
      总全价指数收益率*20%
      风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益
      高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型
      基金。
      基金管理人 兴业基金管理有限公司
      基金托管人 交通银行股份有限公司
      §3 主要财务指标和基金净值表现
      3.1 主要财务指标
      单位:人民币元
      主要财务指标 报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日)
      1.本期已实现收益 45,692,856.50
      2.本期利润 ……
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