行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-26)

1.15370.02%
近1月：0.15%
近1年：2.64%

累计净值

1.5738
近3月：1.01%
近3年：--

近6月：1.95%
成立来：58.89%
类型：债券型-混合二级  |  中低风险
规模：0.00亿元（2024-06-30）
基金经理：李泉
成 立 日：2022-10-19
管 理 人：百嘉基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.1537
    1.5738
    0.02%
    07-25
    1.1535
    1.5736
    0.03%
    07-24
    1.1531
    1.5732
    -0.02%
    07-23
    1.1533
    1.5734
    0.10%
    07-22
    1.1522
    1.5723
    0.10%
    07-19
    1.1510
    1.5711
    0.03%
    07-18
    1.1507
    1.5708
    -0.03%
    07-17
    1.1510
    1.5711
    0.00%
    07-16
    1.1510
    1.5711
    0.03%
    07-15
    1.1506
    1.5707
    0.05%
    07-12
    1.1500
    1.5701
    0.03%
  • 百嘉百益债券C成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2023-04-27
    每份派现金0.0561元
    2023-03-27
    每份派现金0.0589元
    2023-02-20
    每份派现金0.3051元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.23%
    0.15%
    1.01%
    1.95%
    2.13%
    2.64%
    --
    --
    同类平均
    -0.54%
    -0.84%
    -0.66%
    1.96%
    0.68%
    -0.85%
    -2.14%
    0.13%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    83 | 1220
    258 | 1208
    159 | 1176
    547 | 1118
    366 | 1106
    201 | 1029
    -- | 828
    -- | 658
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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10-24 09:14
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0
09-13 09:06
1352
0
08-30 09:41
1113
0
08-23 09:06
593
0
08-21 09:08
584
0
08-21 09:07
416
0
07-20 09:10
414
0
07-14 07:42
493
0
06-29 08:06
653
0
06-19 09:32
695
0
06-15 09:38
502
0
06-15 09:06
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