行情走势—天天基金...

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金鹰责任投资混合A(011155
)
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-->

单位净值(2024-07-26)

0.45190.09%
近1月：-6.01%
近1年：-21.33%

累计净值

0.6477
近3月：-4.68%
近3年：-52.77%

近6月：9.05%
成立来：-46.01%
类型：混合型-偏股  |  中高风险
规模：0.19亿元（2024-06-30）
基金经理：李恒
成 立 日：2021-03-16
管 理 人：金鹰基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    0.4519
    0.6477
    0.09%
    07-25
    0.4515
    0.6473
    -2.08%
    07-24
    0.4611
    0.6569
    0.00%
    07-23
    0.4611
    0.6569
    -1.64%
    07-22
    0.4688
    0.6646
    0.24%
    07-19
    0.4677
    0.6635
    -1.18%
    07-18
    0.4733
    0.6691
    0.00%
    07-17
    0.4733
    0.6691
    -3.17%
    07-16
    0.4888
    0.6846
    0.10%
    07-15
    0.4883
    0.6841
    -0.67%
    07-12
    0.4916
    0.6874
    -1.03%
  • 金鹰责任投资混合A成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2021-11-29
    每份派现金0.1375元
    2021-09-24
    每份派现金0.0583元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -3.38%
    -6.01%
    -4.68%
    9.05%
    0.56%
    -21.33%
    -46.18%
    -52.77%
    同类平均
    -3.38%
    -4.58%
    -6.94%
    0.15%
    -8.79%
    -18.17%
    -29.21%
    -37.49%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    2238 | 4454
    3119 | 4431
    1303 | 4332
    420 | 4201
    681 | 4164
    2436 | 3852
    2883 | 3145
    1809 | 2055
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    一般

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    801.49%
    2023-06-30
    987.33%
    2022-12-31
    457.44%
    2022-06-30
    194.61%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：--
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03-20 09:04
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01-22 09:12
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12-13 09:13
517
0
12-13 09:06
376
0
11-03 09:09
579
0
11-03 09:05
654
1
11-01 15:17
563
0
10-25 09:26
422
0
10-10 17:36
378
0
09-22 14:31
692
3
09-19 16:10
444
0
09-08 18:30
413
0
08-30 12:33

金鹰基金

管理规模：595.91亿旗下基金：125只
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