行情走势—天天基金...

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前海开源瑞和债券A(003360
)
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-->

单位净值(2024-07-26)

1.04630.03%
近1月：0.50%
近1年：4.75%

累计净值

1.2213
近3月：1.46%
近3年：0.42%

近6月：2.66%
成立来：23.19%
类型：债券型-混合二级  |  中低风险
规模：1.58亿元（2024-06-30）
基金经理：李炳智
成 立 日：2017-03-30
管 理 人：前海开源基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0463
    1.2213
    0.03%
    07-25
    1.0460
    1.2210
    0.03%
    07-24
    1.0457
    1.2207
    0.01%
    07-23
    1.0456
    1.2206
    0.05%
    07-22
    1.0451
    1.2201
    0.07%
    07-19
    1.0444
    1.2194
    0.01%
    07-18
    1.0443
    1.2193
    0.00%
    07-17
    1.0443
    1.2193
    0.00%
    07-16
    1.0443
    1.2193
    0.03%
    07-15
    1.0440
    1.2190
    0.08%
    07-12
    1.0432
    1.2182
    0.04%
  • 前海开源瑞和债券A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2024-07-29
    每份派现金0.0110元
    2022-11-16
    每份派现金0.1700元
    2017-09-29
    每份派现金0.0050元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.18%
    0.50%
    1.46%
    2.66%
    2.53%
    4.75%
    4.27%
    0.42%
    同类平均
    -0.54%
    -0.84%
    -0.66%
    1.96%
    0.68%
    -0.85%
    -2.14%
    0.13%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    112 | 1220
    64 | 1208
    61 | 1176
    347 | 1118
    284 | 1106
    59 | 1029
    114 | 828
    293 | 658
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    50.73%
    2023-06-30
    106.00%
    2022-12-31
    79.88%
    2022-06-30
    103.32%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
07-19 09:20
899
0
07-18 13:47
925
0
07-17 15:02
902
0
07-16 13:26
776
0
07-15 13:36
1188
0
07-12 13:50
1189
1
07-11 16:18
1128
0
07-10 13:47
966
0
07-10 09:49
987
0
07-09 16:46
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0
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