行情走势—天天基金...

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兴业裕恒债券A(003671
)
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单位净值(2024-08-02)

1.08630.05%
近1月：0.81%
近1年：5.02%

累计净值

1.2834
近3月：1.83%
近3年：12.82%

近6月：3.03%
成立来：31.04%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：42.59亿元（2024-06-30）
基金经理：腊博
成 立 日：2016-11-04
管 理 人：兴业基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.48%08-02

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-02
    1.0863
    1.2834
    0.05%
    08-01
    1.0858
    1.2829
    0.08%
    07-31
    1.0849
    1.2820
    0.06%
    07-30
    1.0843
    1.2814
    0.03%
    07-29
    1.0840
    1.2811
    0.07%
    07-26
    1.0832
    1.2803
    0.05%
    07-25
    1.0827
    1.2798
    0.06%
    07-24
    1.0820
    1.2791
    0.00%
    07-23
    1.0820
    1.2791
    0.11%
    07-22
    1.0808
    1.2779
    0.16%
    07-19
    1.0791
    1.2762
    0.04%
  • 兴业裕恒债券A成立以来，总计分红16次，拆分0次
    2024-06-13
    每份派现金0.0100元
    2024-02-19
    每份派现金0.0100元
    2023-11-20
    每份派现金0.0100元
    2023-08-17
    每份派现金0.0100元
    2023-05-15
    每份派现金0.0100元
    2023-03-23
    每份派现金0.0100元
    2022-12-19
    每份派现金0.0200元
    2021-08-23
    每份派现金0.0050元
    2021-06-23
    每份派现金0.0050元
    2020-12-28
    每份派现金0.0100元
    2020-08-18
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.29%
    0.81%
    1.83%
    3.03%
    3.56%
    5.02%
    8.47%
    12.82%
    同类平均
    0.27%
    0.68%
    1.56%
    2.75%
    3.40%
    4.85%
    7.83%
    12.21%
    沪深300
    -1.40%
    -2.56%
    -7.24%
    4.47%
    -2.56%
    -16.84%
    -19.57%
    -32.44%
    同类排名
    798 | 3385
    462 | 3353
    467 | 3255
    557 | 3084
    698 | 3053
    610 | 2797
    382 | 2424
    398 | 2123
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-07-31
    基金特点：--
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03-30 09:33
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03-01 09:08
660
0
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02-08 07:10
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兴业基金

管理规模：3165.18亿旗下基金：168只
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