行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
金鹰添裕纯债债券A(003733
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-07-26)

1.06660.10%
近1月：1.06%
近1年：7.70%

累计净值

1.2396
近3月：2.98%
近3年：6.97%

近6月：5.08%
成立来：25.90%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：8.22亿元（2024-06-30）
基金经理：邹卫
成 立 日：2016-11-23
管 理 人：金鹰基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0666
    1.2396
    0.10%
    07-25
    1.0655
    1.2385
    0.12%
    07-24
    1.0642
    1.2372
    0.08%
    07-23
    1.0633
    1.2363
    0.09%
    07-22
    1.0623
    1.2353
    0.10%
    07-19
    1.0612
    1.2342
    0.05%
    07-18
    1.0607
    1.2337
    0.02%
    07-17
    1.0605
    1.2335
    0.02%
    07-16
    1.0603
    1.2333
    0.04%
    07-15
    1.0599
    1.2329
    0.03%
    07-12
    1.0596
    1.2326
    0.04%
  • 金鹰添裕纯债债券A成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2024-06-03
    每份派现金0.0490元
    2019-11-25
    每份派现金0.0150元
    2019-06-26
    每份派现金0.0400元
    2019-01-25
    每份派现金0.0500元
    2017-11-14
    每份派现金0.0190元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★
    2024-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★
    2023-06-30
    ★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.51%
    1.06%
    2.98%
    5.08%
    5.33%
    7.70%
    8.47%
    6.97%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    64 | 3378
    19 | 3350
    16 | 3250
    28 | 3075
    48 | 3055
    44 | 2790
    373 | 2421
    1968 | 2114
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2020-06-30
    0.00%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
96
0
07-26 20:59
164
0
07-23 15:21
233
0
07-19 09:17
3587
2
07-17 15:23
2824
19
07-09 14:33
333
0
07-09 09:06
1302
0
07-05 10:21
363
1
07-03 08:31
913
0
06-28 10:25
657
1
06-19 13:53
391
1
06-19 13:53
304
0
06-19 13:44
1056
0
06-17 18:32
709
0
06-13 17:57
1089
0
06-13 07:09
1323
0
06-07 10:21
395
0
05-31 09:09
522
0
05-31 09:05
3743
1
05-27 09:15
443
0
05-25 00:11

金鹰基金

管理规模：595.91亿旗下基金：125只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天