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农银汇理金鑫3个月定开债(005921
)
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单位净值(2024-07-16)

1.21680.01%
近1月：0.46%
近1年：5.14%

累计净值

1.2988
近3月：1.26%
近3年：19.85%

近6月：3.40%
成立来：31.50%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：55.67亿元（2024-03-31）
基金经理：郭振宇
成 立 日：2018-05-03
管 理 人：农银汇理基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-09-09～09-11/2024-09-09～09-11详情>
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-16
    1.2168
    1.2988
    0.01%
    07-15
    1.2167
    1.2987
    0.05%
    07-12
    1.2161
    1.2981
    0.07%
    07-11
    1.2153
    1.2973
    0.02%
    07-10
    1.2150
    1.2970
    0.02%
    07-09
    1.2148
    1.2968
    0.08%
    07-08
    1.2138
    1.2958
    -0.12%
    07-05
    1.2153
    1.2973
    -0.07%
    07-04
    1.2162
    1.2982
    0.02%
    07-03
    1.2160
    1.2980
    0.08%
    07-02
    1.2150
    1.2970
    0.10%
  • 农银汇理金鑫3个月定开债成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2021-08-17
    每份派现金0.0270元
    2021-07-22
    每份派现金0.0550元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
    2021-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.16%
    0.46%
    1.26%
    3.40%
    3.56%
    5.14%
    9.20%
    19.85%
    同类平均
    0.12%
    0.32%
    0.99%
    2.68%
    2.80%
    4.40%
    7.71%
    12.00%
    沪深300
    1.70%
    -1.22%
    -0.37%
    5.98%
    1.96%
    -10.28%
    -17.66%
    -31.34%
    同类排名
    431 | 2905
    285 | 2909
    319 | 2824
    206 | 2674
    209 | 2670
    269 | 2417
    180 | 2082
    38 | 1799
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
07-24 19:00
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0
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农银汇理基金

管理规模：1747.07亿旗下基金：119只
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