行情走势—天天基金...

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华商鸿益一年定开债(008721
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-07-29)

1.07370.06%
近1月：0.37%
近1年：3.64%

累计净值

1.1390
近3月：1.06%
近3年：10.12%

近6月：1.92%
成立来：14.41%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：5.27亿元（2024-06-30）
基金经理：胡中原
成 立 日：2020-06-08
管 理 人：华商基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-09-02～09-30/2024-09-02～09-30详情>
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-29
    1.0737
    1.1390
    0.06%
    07-26
    1.0731
    1.1384
    0.01%
    07-25
    1.0730
    1.1383
    0.04%
    07-24
    1.0726
    1.1379
    0.00%
    07-23
    1.0726
    1.1379
    0.07%
    07-22
    1.0719
    1.1372
    0.07%
    07-19
    1.0711
    1.1364
    0.03%
    07-18
    1.0708
    1.1361
    -0.02%
    07-17
    1.0710
    1.1363
    0.00%
    07-16
    1.0710
    1.1363
    0.01%
    07-15
    1.0709
    1.1362
    0.05%
  • 华商鸿益一年定开债成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2023-08-14
    每份派现金0.0105元
    2023-06-27
    每份派现金0.0052元
    2022-10-27
    每份派现金0.0104元
    2022-05-31
    每份派现金0.0048元
    2021-06-03
    每份派现金0.0344元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7480
-0.27%
12.6330
-0.72%
2.3330
0.28%
1.3341
-0.54%
1.3571
-0.54%
0.8960
0.79%
2.8450
0.35%
0.9821
-1.34%
0.5569
0.74%
0.9160
-1.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.37%
    1.06%
    1.92%
    2.18%
    3.64%
    6.08%
    10.12%
    同类平均
    0.23%
    0.49%
    1.49%
    2.73%
    3.22%
    4.69%
    7.78%
    12.17%
    沪深300
    -3.53%
    -2.05%
    -6.43%
    2.63%
    -1.18%
    -15.08%
    -18.69%
    -30.09%
    同类排名
    1549 | 2925
    1546 | 2922
    2019 | 2845
    2045 | 2680
    2053 | 2660
    1567 | 2423
    1368 | 2087
    1089 | 1808
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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206
0
09-08 09:11
195
0
09-08 09:11
184
0
08-31 10:22
269
0
08-15 07:52
270
0
08-10 07:39
233
0
08-09 07:55
307
0
08-03 07:49
178
0
07-21 09:28
361
0
06-22 10:15
278
0
04-24 07:12
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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