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国新国证雄安建设发展三年定开债(009399
)
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单位净值(2024-07-26)

1.1010-0.01%
近1月：0.20%
近1年：4.48%

累计净值

1.1550
近3月：0.80%
近3年：10.08%

近6月：2.37%
成立来：15.83%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.82亿元（2024-06-30）
基金经理：桑劲乔
成 立 日：2020-07-01
管 理 人：国新国证基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：封闭期
预估开放申购/赎回时间：2026-07-22～08-11/2026-07-22～08-11详情>
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
    相关资讯
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    国开2003
    29.38%
    0.00%
    国开1401
    24.43%
    0.00%
    国开2005
    11.85%
    0.00%
    国开2007
    10.13%
    0.00%
    农发2102
    9.45%
    0.00%

    前五持仓占比合计：85.24%

    持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.20%
    0.80%
    2.37%
    2.98%
    4.48%
    6.82%
    10.08%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    2112 | 3376
    2915 | 3348
    2515 | 3248
    1592 | 3073
    1115 | 3053
    835 | 2788
    1182 | 2419
    1277 | 2112
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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作者
最新更新时间
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0
04-22 09:24
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0
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