中信保诚沪深300指数(LOF)C吧013120.otcfund| 指数型-股票 加关注 购 买申购费率: 0费率10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-16 |
0.9483 |
0.9483 |
2024-07-15 |
0.9445 |
0.9445 |
2024-07-12 |
0.9426 |
0.9426 |
2024-07-11 |
0.9381 |
0.9381 |
2024-07-10 |
0.9282 |
0.9282 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.0781 |
3.12% |
|
1.0748 |
3.11% |
|
1.1560 |
3.03% |
|
1.1416 |
3.02% |
|
0.6649 |
2.43% |
|
0.6724 |
2.42% |
|
0.5563 |
2.13% |
|
0.5500 |
2.12% |
|
0.7123 |
1.76% |
|
0.7042 |
1.75% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4417 |
1.6380% |
|
0.4555 |
1.6020% |
|
0.4053 |
1.5060% |
|
0.4029 |
1.4960% |
|
0.3755 |
1.3940% |
|
0.3876 |
1.3550% |
|
0.3893 |
1.3540% |
|
0.3512 |
1.3050% |
截止: 2024-07-16 查看旗下全部基金
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